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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 139 705.00 | 38 876.00 | 1 100 829.00 | 1 139 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 781 389.00 | 170 994.00 | 3 610 394.00 | 3 781 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 624.00 | | 176 624.00 | 176 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 106 629.00 | 209 871.00 | 4 896 758.00 | 5 106 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 775.00 | | 40 775.00 | 40 775.00 |
BZ Autres créances | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CF Disponibilités | 238 868.00 | | 238 868.00 | 238 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 744.00 | | 299 744.00 | 299 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 406 373.00 | 209 871.00 | 5 196 502.00 | 5 406 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 928.00 | | | -6 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 179.00 | -6 928.00 | | 31 179.00 |
DL TOTAL (I) | 124 250.00 | 93 071.00 | | 124 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 056 034.00 | 3 994 232.00 | | 4 056 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 055.00 | 941 604.00 | | 962 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 766.00 | 6 000.00 | | 37 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 796.00 | | |
EA Autres dettes | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 072 251.00 | 4 992 633.00 | | 5 072 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 196 502.00 | 5 085 705.00 | | 5 196 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 448 523.00 | | 448 523.00 | 448 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 523.00 | | 448 523.00 | 448 523.00 |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 389.00 | | | 449 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 210.00 | 6 928.00 | | 418 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 179.00 | -6 928.00 | | 31 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 144 111.00 | | 962 517.00 | 4 144 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 106 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 930 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 144 111.00 | | 785 893.00 | 4 144 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 176 624.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 209 871.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 209 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 962 055.00 | 39 687.00 | | 962 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 624.00 | 624.00 | | 176 624.00 |
UX Autres créances clients | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 056 034.00 | 221 946.00 | 938 764.00 | 4 056 034.00 |
VI Groupe et associés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 212 780.00 | | | 4 212 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 496.00 | 61 496.00 | 176 000.00 | 237 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 072 251.00 | 315 796.00 | 938 764.00 | 5 072 251.00 |