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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 961 630.00 | 312 554.00 | 1 649 076.00 | 1 961 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 283 296.00 | 1 214 274.00 | 4 069 021.00 | 5 283 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 273.00 | | 232 273.00 | 232 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 445.00 | | 79 445.00 | 79 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 556 646.00 | 1 526 829.00 | 6 029 816.00 | 7 556 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
BZ Autres créances | 122 317.00 | | 122 317.00 | 122 317.00 |
CF Disponibilités | 309 447.00 | | 309 447.00 | 309 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 663.00 | | 551 663.00 | 551 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 108 309.00 | 1 526 829.00 | 6 581 480.00 | 8 108 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 476.00 | 966.00 | | 2 476.00 |
DH Report à nouveau | 64 074.00 | 35 379.00 | | 64 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 976.00 | 30 204.00 | | -212 976.00 |
DL TOTAL (I) | -46 426.00 | 166 550.00 | | -46 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 034 956.00 | 5 376 397.00 | | 5 034 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 798.00 | 1 183 736.00 | | 1 183 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 730.00 | 24 224.00 | | 372 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 421.00 | 25 329.00 | | 36 421.00 |
EA Autres dettes | | 8 941.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 627 906.00 | 6 618 627.00 | | 6 627 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 581 480.00 | 6 785 177.00 | | 6 581 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 688 642.00 | | 688 642.00 | 688 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 642.00 | | 688 642.00 | 688 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578 364.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | 3 379.00 | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 3 379.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | 3 379.00 | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 033.00 | 744 901.00 | | 1 268 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 010.00 | 714 696.00 | | 1 481 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 976.00 | 30 204.00 | | -212 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 424 543.00 | | 132 807.00 | 7 424 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 79 445.00 | 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 705.00 | | 7 556 646.00 | 705.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 477 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 344 392.00 | | 132 807.00 | 7 344 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 151.00 | | | 80 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 009.00 | 365 819.00 | | 1 161 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 009.00 | 365 819.00 | | 1 161 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 183 798.00 | | | 1 183 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 730.00 | 372 730.00 | | 372 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 445.00 | | 79 445.00 | 79 445.00 |
UX Autres créances clients | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VB T. V. A. | 106 266.00 | 106 266.00 | | 106 266.00 |
VC Groupe et associés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 034 956.00 | 361 710.00 | 1 479 476.00 | 5 034 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 676.00 | | | 340 676.00 |
VP Divers | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 361.00 | 176 915.00 | 79 445.00 | 256 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 627 906.00 | 770 861.00 | 1 479 476.00 | 6 627 906.00 |