| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 961 630.00 | 234 089.00 | 1 727 541.00 | 1 961 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 283 296.00 | 926 920.00 | 4 356 375.00 | 5 283 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 465.00 | | 99 465.00 | 99 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 151.00 | | 80 151.00 | 80 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 424 543.00 | 1 161 009.00 | 6 263 534.00 | 7 424 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
BZ Autres créances | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CF Disponibilités | 415 374.00 | | 415 374.00 | 415 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 643.00 | | 521 643.00 | 521 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 946 187.00 | 1 161 009.00 | 6 785 177.00 | 7 946 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DH Report à nouveau | 35 379.00 | 42 591.00 | | 35 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 204.00 | -7 212.00 | | 30 204.00 |
DL TOTAL (I) | 166 550.00 | 136 345.00 | | 166 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 376 397.00 | 5 726 846.00 | | 5 376 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 736.00 | 1 183 602.00 | | 1 183 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 224.00 | 22 678.00 | | 24 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 329.00 | 19 674.00 | | 25 329.00 |
EA Autres dettes | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 618 627.00 | 6 952 801.00 | | 6 618 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 785 177.00 | 7 089 146.00 | | 6 785 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 736 557.00 | | 736 557.00 | 736 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 557.00 | | 736 557.00 | 736 557.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 819.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 379.00 | 89.00 | | 3 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 379.00 | 99.00 | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 379.00 | 99.00 | | 3 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 901.00 | 646 012.00 | | 744 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 696.00 | 653 224.00 | | 714 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 204.00 | -7 212.00 | | 30 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 500 372.00 | | 99 465.00 | 7 500 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 294.00 | 80 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 294.00 | 7 424 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 344 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 244 926.00 | | 99 465.00 | 7 244 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 445.00 | | | 255 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 189.00 | 365 819.00 | | 795 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 189.00 | 365 819.00 | | 795 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 183 736.00 | | 1 183 736.00 | 1 183 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 151.00 | 80 151.00 | | 80 151.00 |
UX Autres créances clients | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
VB T. V. A. | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 376 397.00 | | | 5 376 397.00 |
VI Groupe et associés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VP Divers | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 981.00 | 142 981.00 | | 142 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 618 627.00 | 58 494.00 | 1 183 736.00 | 6 618 627.00 |