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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 186.00 | | 1 587 186.00 | 1 587 186.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 62 554.00 | | 62 554.00 | 62 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 555.00 | | 112 555.00 | 112 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 740.00 | | 1 699 740.00 | 1 699 740.00 |
CU Autres participations | 1 587 186.00 | | 1 587 186.00 | 1 587 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 400.00 | | | 1 103 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
DG Autres réserves | 111 356.00 | | | 111 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 285.00 | | | 1 343 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 561.00 | | | 345 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 455.00 | | | 356 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 740.00 | | | 1 699 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 006.00 | | | 80 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 922.00 | | | 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 358.00 | | | 134 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 669.00 | | | 122 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 186.00 | | | 1 587 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 186.00 | | | 1 587 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 561.00 | 69 112.00 | 276 449.00 | 345 561.00 |
VI Groupe et associés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 455.00 | 80 006.00 | 276 449.00 | 356 455.00 |