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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 186.00 | | 1 587 186.00 | 1 587 186.00 |
CF Disponibilités | 215 245.00 | | 215 245.00 | 215 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 245.00 | | 215 245.00 | 215 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 431.00 | | 1 802 431.00 | 1 802 431.00 |
CU Autres participations | 1 587 186.00 | | 1 587 186.00 | 1 587 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 400.00 | 1 103 400.00 | | 1 103 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 218.00 | 11 994.00 | | 18 218.00 |
DG Autres réserves | 346 149.00 | 227 891.00 | | 346 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 490.00 | 124 482.00 | | 125 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 257.00 | 1 467 767.00 | | 1 593 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 336.00 | 276 449.00 | | 207 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 9 396.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 174.00 | 287 321.00 | | 209 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 431.00 | 1 755 088.00 | | 1 802 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 807.00 | | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 121.00 | 134 658.00 | | 134 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 631.00 | 10 176.00 | | 8 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 490.00 | 124 482.00 | | 125 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 186.00 | | | 1 587 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 186.00 | | | 1 587 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 336.00 | 69 112.00 | 138 224.00 | 207 336.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 174.00 | 70 950.00 | 138 224.00 | 209 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 374.00 | | | 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
ST Autres comptes | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 374.00 | | | 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 302.00 | | | 3 302.00 |