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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 186.00 | | 1 587 186.00 | 1 587 186.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 273 031.00 | | 273 031.00 | 273 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 032.00 | | 273 032.00 | 273 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 217.00 | | 1 860 217.00 | 1 860 217.00 |
CU Autres participations | 1 587 186.00 | | 1 587 186.00 | 1 587 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 400.00 | 1 103 400.00 | | 1 103 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 493.00 | 18 218.00 | | 24 493.00 |
DG Autres réserves | 465 364.00 | 346 149.00 | | 465 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 893.00 | 125 490.00 | | 126 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 150.00 | 1 593 257.00 | | 1 720 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 224.00 | 207 336.00 | | 138 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 362.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 476.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 067.00 | 209 174.00 | | 140 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 217.00 | 1 802 431.00 | | 1 860 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 955.00 | 70 950.00 | | 70 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 028.00 | 807.00 | | 1 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 120.00 | 134 121.00 | | 134 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227.00 | 8 631.00 | | 7 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 893.00 | 125 490.00 | | 126 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 186.00 | | | 1 587 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 587 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 186.00 | | | 1 587 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 224.00 | 69 112.00 | 69 112.00 | 138 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 067.00 | 70 955.00 | 69 112.00 | 140 067.00 |