| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 123.00 | 10 108.00 | 41 014.00 | 51 123.00 |
040 Immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 029.00 | 12 953.00 | 73 076.00 | 86 029.00 |
060 Stock marchandises | 66 996.00 | 15 215.00 | 51 781.00 | 66 996.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 127 070.00 | | 127 070.00 | 127 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
072 Créances – Autres | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
084 Disponibilités | 128 103.00 | | 128 103.00 | 128 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 682.00 | | 28 682.00 | 28 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 070.00 | 15 215.00 | 345 855.00 | 361 070.00 |
110 Total général Actif | 447 099.00 | 28 168.00 | 418 931.00 | 447 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 454.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 266.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 567.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 951.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 687.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 778.00 | | | 60 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 183.00 | | | 183.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -875.00 | | | -875.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 222 933.00 | | | 222 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 673.00 | | | 105 673.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |