| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 595.00 | 3 091.00 | 1 504.00 | 4 595.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
AP Constructions | 73 800.00 | 2 384.00 | 71 416.00 | 73 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 468.00 | 6 718.00 | 1 750.00 | 8 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 342.00 | 46 495.00 | 50 847.00 | 97 342.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 639.00 | 58 688.00 | 183 951.00 | 242 639.00 |
BT Marchandises | 97 310.00 | 54 137.00 | 43 173.00 | 97 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 062.00 | | 726 062.00 | 726 062.00 |
BZ Autres créances | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
CF Disponibilités | 1 260 233.00 | | 1 260 233.00 | 1 260 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 335.00 | | 43 335.00 | 43 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 161 776.00 | 54 137.00 | 2 107 639.00 | 2 161 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 415.00 | 112 825.00 | 2 291 590.00 | 2 404 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 409 016.00 | | | 409 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 636.00 | | | 648 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 652.00 | | | 1 068 652.00 |
DP Provisions pour risques | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 890.00 | | | 151 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 333.00 | | | 286 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 213.00 | | | 478 213.00 |
EA Autres dettes | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 572.00 | | | 229 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 794.00 | | | 1 207 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 590.00 | | | 2 291 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 661.00 | | | 1 089 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 007.00 | | 116 390.00 | 139 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 17 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 758.00 | 242 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 798.00 | 190 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 845.00 | | 1 750.00 | 32 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 920.00 | | 98 288.00 | 103 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 242.00 | | 16 352.00 | 2 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 135.00 | 24 989.00 | 9 435.00 | 43 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | 246.00 | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 290.00 | 24 742.00 | 9 435.00 | 40 290.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 138.00 | 28 999.00 | | 25 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 138.00 | 28 999.00 | | 25 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 282.00 | 28 999.00 | | 40 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 333.00 | 286 333.00 | | 286 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 962.00 | 173 962.00 | | 173 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 169.00 | 61 169.00 | | 61 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 307.00 | 131 307.00 | | 131 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 572.00 | 229 572.00 | | 229 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 726 062.00 | 726 062.00 | | 726 062.00 |
VB T. V. A. | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 890.00 | 33 757.00 | 79 810.00 | 151 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 568.00 | 804 234.00 | 2 334.00 | 806 568.00 |
VW T.V.A. | 94 150.00 | 94 150.00 | | 94 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 794.00 | 1 089 661.00 | 79 810.00 | 1 207 794.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
ST Autres comptes | 354 712.00 | | | 354 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 518.00 | | | 76 518.00 |
YT Sous‐traitance | 183 606.00 | | | 183 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 825.00 | | | 16 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 681.00 | | | 39 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 119 834.00 | | | 1 119 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728 931.00 | | | 728 931.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 178.00 | | | 606 178.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |