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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 468.00 | 5 560.00 | 2 908.00 | 8 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 452.00 | 34 730.00 | 60 722.00 | 95 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 007.00 | 43 135.00 | 95 872.00 | 139 007.00 |
BT Marchandises | 63 758.00 | 25 138.00 | 38 620.00 | 63 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 837.00 | | 336 837.00 | 336 837.00 |
BZ Autres créances | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CF Disponibilités | 705 547.00 | | 705 547.00 | 705 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 056.00 | | 52 056.00 | 52 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 833.00 | 25 138.00 | 1 214 695.00 | 1 239 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 840.00 | 68 273.00 | 1 310 567.00 | 1 378 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 399.00 | | | 189 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 617.00 | | | 319 617.00 |
DL TOTAL (I) | 520 016.00 | | | 520 016.00 |
DP Provisions pour risques | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 269.00 | | | 103 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 783.00 | | | 303 783.00 |
EA Autres dettes | 36 455.00 | | | 36 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 395.00 | | | 267 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 407.00 | | | 775 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 567.00 | | | 1 310 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 770.00 | | | 701 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 394.00 | | 34 613.00 | 104 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 845.00 | | | 32 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 462.00 | | 34 458.00 | 69 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 087.00 | | 155.00 | 2 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 693.00 | 19 441.00 | | 23 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 849.00 | 19 441.00 | | 20 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 783.00 | 9 355.00 | | 15 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 783.00 | 9 355.00 | | 15 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 927.00 | 9 355.00 | | 30 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 504.00 | 64 504.00 | | 64 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 285.00 | 91 285.00 | | 91 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 395.00 | 267 395.00 | | 267 395.00 |
UP Prêts | | | 2 196.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 336 837.00 | 336 837.00 | | 336 837.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 269.00 | 29 632.00 | 73 637.00 | 103 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 802.00 | 394 606.00 | 2 196.00 | 396 802.00 |
VW T.V.A. | 101 420.00 | 101 420.00 | | 101 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 407.00 | 701 770.00 | 73 637.00 | 775 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
ST Autres comptes | 214 212.00 | | | 214 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
YT Sous‐traitance | 195 797.00 | | | 195 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 786 608.00 | | | 786 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 073.00 | | | 528 073.00 |
ZE Dividendes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 306.00 | | | 449 306.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |