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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 000.00 | | 711 000.00 | 711 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110.00 | 58.00 | 51.00 | 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 690.00 | 1 962.00 | 5 727.00 | 7 690.00 |
AX Avances et acomptes | 33 133.00 | | 33 133.00 | 33 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 008.00 | 367.00 | 7 640.00 | 8 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 941.00 | 2 388.00 | 757 553.00 | 759 941.00 |
BZ Autres créances | 68 087.00 | | 68 087.00 | 68 087.00 |
CF Disponibilités | 155 066.00 | | 155 066.00 | 155 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 724.00 | | 224 724.00 | 224 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 666.00 | 2 388.00 | 982 278.00 | 984 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 001.00 | | | 150 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 491.00 | | | 79 491.00 |
DL TOTAL (I) | 237 823.00 | | | 237 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 354.00 | | | 637 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 429.00 | | | 58 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 455.00 | | | 744 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 278.00 | | | 982 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 149.00 | | | 166 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 958.00 | | 33 133.00 | 727 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 759 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 40 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 000.00 | | | 711 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 950.00 | | 33 133.00 | 8 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967.00 | 2 202.00 | 1 150.00 | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 2 202.00 | 1 150.00 | 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 240.00 | 1 420.00 | | 2 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224.00 | 142.00 | | 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224.00 | 142.00 | | 224.00 |
UG ‐ Financières | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | | | 418.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 354.00 | 59 048.00 | 240 673.00 | 637 354.00 |
VI Groupe et associés | 37 193.00 | 37 193.00 | | 37 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 666.00 | 69 658.00 | 8 008.00 | 77 666.00 |
VW T.V.A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 455.00 | 166 149.00 | 240 673.00 | 744 455.00 |