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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 409 178.00 | | 1 409 178.00 | 1 409 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 249.00 | 1 434.00 | 1 815.00 | 3 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 364.00 | 119 670.00 | 127 694.00 | 247 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 988.00 | 2 596.00 | 13 392.00 | 15 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 285.00 | 123 700.00 | 1 554 585.00 | 1 678 285.00 |
BT Marchandises | 145 328.00 | | 145 328.00 | 145 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 093.00 | | 72 093.00 | 72 093.00 |
BZ Autres créances | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 764.00 | 2 417.00 | 218 346.00 | 220 764.00 |
CF Disponibilités | 225 311.00 | | 225 311.00 | 225 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 257.00 | 2 417.00 | 764 839.00 | 767 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 542.00 | 126 118.00 | 2 319 424.00 | 2 445 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 462.00 | 169 462.00 | | 169 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
DG Autres réserves | 528 027.00 | 529 711.00 | | 528 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 841.00 | 212 602.00 | | 163 841.00 |
DL TOTAL (I) | 878 277.00 | 928 721.00 | | 878 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 824.00 | 845 796.00 | | 1 103 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 381.00 | 211 244.00 | | 68 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 527.00 | 197 918.00 | | 249 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 415.00 | 43 057.00 | | 19 415.00 |
EA Autres dettes | | 1 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 441 147.00 | 1 299 211.00 | | 1 441 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 424.00 | 2 227 932.00 | | 2 319 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 259.00 | 1 299 211.00 | | 455 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 189.00 | | 21 096.00 | 1 657 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 678 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409 178.00 | | | 1 409 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 011.00 | | 2 602.00 | 248 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 494.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 269.00 | 21 835.00 | | 99 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 269.00 | 21 835.00 | | 99 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 527.00 | 249 527.00 | | 249 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
UX Autres créances clients | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
VB T. V. A. | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 103 686.00 | 117 798.00 | 474 858.00 | 1 103 686.00 |
VI Groupe et associés | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 191 795.00 | | | 1 191 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 109.00 | | | 88 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 980.00 | 77 980.00 | | 77 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 842.00 | 191 842.00 | | 191 842.00 |
VW T.V.A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 147.00 | 455 259.00 | 474 858.00 | 1 441 147.00 |