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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 409 178.00 | | 1 409 178.00 | 1 409 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004.00 | 683.00 | 320.00 | 1 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 191.00 | 56 736.00 | 184 455.00 | 241 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 641.00 | 1 602.00 | 26 039.00 | 27 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 814.00 | 59 022.00 | 1 621 792.00 | 1 680 814.00 |
BT Marchandises | 118 467.00 | | 118 467.00 | 118 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
BZ Autres créances | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 691.00 | | 220 691.00 | 220 691.00 |
CF Disponibilités | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 318.00 | | 495 318.00 | 495 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 133.00 | 59 022.00 | 2 117 110.00 | 2 176 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 462.00 | | | 169 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
DG Autres réserves | 281 666.00 | | | 281 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 897.00 | | | 143 897.00 |
DL TOTAL (I) | 611 972.00 | | | 611 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 728.00 | | | 1 154 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 816.00 | | | 150 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 310.00 | | | 177 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 138.00 | | | 1 505 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 110.00 | | | 2 117 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 378.00 | | | 504 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 673 937.00 | | 7 179.00 | 1 673 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | 29 441.00 | 24.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24.00 | 278.00 | 1 680 814.00 | 24.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | 242 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409 178.00 | | | 1 409 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 229.00 | | 3 244.00 | 239 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 529.00 | | 3 935.00 | 25 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 213.00 | 20 484.00 | 278.00 | 37 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 213.00 | 20 484.00 | 278.00 | 37 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 272.00 | 329.00 | | 1 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 647.00 | 329.00 | 2 374.00 | 3 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 647.00 | 329.00 | 2 374.00 | 3 647.00 |
UG ‐ Financières | | 329.00 | 2 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 310.00 | 177 310.00 | | 177 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 641.00 | 17 478.00 | 10 163.00 | 27 641.00 |
UX Autres créances clients | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 728.00 | 153 968.00 | 627 013.00 | 1 154 728.00 |
VI Groupe et associés | 150 816.00 | 150 816.00 | | 150 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 772.00 | | | 152 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 093.00 | 114 930.00 | 10 163.00 | 125 093.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 138.00 | 504 378.00 | 627 013.00 | 1 505 138.00 |