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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 549 000.00 | | 1 549 000.00 | 1 549 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 000.00 | | 1 549 000.00 | 1 549 000.00 |
BZ Autres créances | 277 990.00 | | 277 990.00 | 277 990.00 |
CF Disponibilités | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 284.00 | | 316 284.00 | 316 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 284.00 | | 1 865 284.00 | 1 865 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 600.00 | | | 1 130 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 824.00 | | | 241 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 424.00 | | | 1 372 424.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 433 333.00 | | | 433 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 704.00 | | | 54 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 860.00 | | | 492 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 284.00 | | | 1 865 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 700.00 | | | 274 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 824.00 | | | 241 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 990.00 | 277 990.00 | | 277 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 860.00 | 121 490.00 | 243 753.00 | 492 860.00 |