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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 795.00 | 286 900.00 | 1 358 895.00 | 1 645 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
BZ Autres créances | 756 566.00 | 374 000.00 | 382 566.00 | 756 566.00 |
CF Disponibilités | 204 830.00 | | 204 830.00 | 204 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 027.00 | 374 000.00 | 633 027.00 | 1 007 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 822.00 | 660 900.00 | 1 991 922.00 | 2 652 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 603 800.00 | 286 900.00 | 1 316 900.00 | 1 603 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 600.00 | 1 130 600.00 | | 1 130 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 030.00 | 61 030.00 | | 71 030.00 |
DG Autres réserves | 269 326.00 | 269 326.00 | | 269 326.00 |
DH Report à nouveau | 142 545.00 | | | 142 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 407.00 | 182 545.00 | | -560 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 094.00 | 1 643 501.00 | | 1 053 094.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 703.00 | 815 841.00 | | 839 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 315.00 | 50 655.00 | | 35 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 525.00 | 11 216.00 | | 12 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 476.00 | 4 543.00 | | 7 476.00 |
EA Autres dettes | 31 810.00 | | | 31 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 828.00 | 882 255.00 | | 926 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 922.00 | 2 525 756.00 | | 1 991 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 605.00 | | -5 605.00 | -5 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 605.00 | | -5 605.00 | -5 605.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 000.00 | 1 000.00 | | 374 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 000.00 | -1 000.00 | | -374 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 207.00 | 208 056.00 | | 137 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 614.00 | 25 511.00 | | 697 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 407.00 | 182 545.00 | | -560 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 125.00 | 67 125.00 | | 67 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 995.00 | 16 995.00 | 25 000.00 | 41 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 703.00 | 152 289.00 | 654 594.00 | 839 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802 197.00 | 802 197.00 | | 802 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 192.00 | 819 192.00 | 25 000.00 | 844 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 828.00 | 239 415.00 | 654 594.00 | 926 828.00 |