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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 800.00 | | 1 628 800.00 | 1 628 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
BZ Autres créances | 640 005.00 | | 640 005.00 | 640 005.00 |
CF Disponibilités | 229 693.00 | | 229 693.00 | 229 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 956.00 | | 896 956.00 | 896 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 756.00 | | 2 525 756.00 | 2 525 756.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 603 800.00 | | 1 603 800.00 | 1 603 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130 600.00 | 1 130 600.00 | | 1 130 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 030.00 | 56 530.00 | | 61 030.00 |
DG Autres réserves | 269 326.00 | 185 294.00 | | 269 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 545.00 | 88 532.00 | | 182 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 501.00 | 1 460 956.00 | | 1 643 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 841.00 | 374 742.00 | | 815 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 655.00 | 54 704.00 | | 50 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | 5 317.00 | | 11 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 255.00 | 434 763.00 | | 882 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 756.00 | 1 895 719.00 | | 2 525 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 056.00 | 100 972.00 | | 208 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 511.00 | 12 440.00 | | 25 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 545.00 | 88 532.00 | | 182 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815 841.00 | 65 411.00 | 625 430.00 | 815 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667 263.00 | | | 667 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 263.00 | 667 263.00 | 25 000.00 | 692 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 255.00 | 131 825.00 | 625 430.00 | 882 255.00 |