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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 224.00 | 18 016.00 | 7 208.00 | 25 224.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 826.00 | 138 741.00 | 38 085.00 | 176 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 050.00 | 150 328.00 | 44 722.00 | 195 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 039.00 | 315 394.00 | 131 645.00 | 447 039.00 |
BT Marchandises | 807 731.00 | 17 290.00 | 790 440.00 | 807 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 078.00 | 43 434.00 | 469 644.00 | 513 078.00 |
BZ Autres créances | 81 013.00 | | 81 013.00 | 81 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 291 279.00 | | 291 279.00 | 291 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 954.00 | 60 724.00 | 1 646 230.00 | 1 706 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 993.00 | 376 118.00 | 1 777 875.00 | 2 153 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
CU Autres participations | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 851 814.00 | 801 613.00 | | 851 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 622.00 | 65 201.00 | | 37 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 894.00 | 5 274.00 | | 3 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 330.00 | 1 092 088.00 | | 1 113 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 763.00 | 55 814.00 | | 39 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 662.00 | 55 880.00 | | 50 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 656.00 | 511 876.00 | | 450 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 596.00 | 127 142.00 | | 93 596.00 |
EA Autres dettes | | 3 834.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 867.00 | 26 258.00 | | 29 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 545.00 | 780 803.00 | | 664 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 875.00 | 1 872 891.00 | | 1 777 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 005.00 | 741 858.00 | | 642 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 676.00 | | 18 661.00 | 448 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 136.00 | 41 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 298.00 | 447 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 162.00 | 380 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 374.00 | | 1 857.00 | 23 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 466.00 | | 11 882.00 | 387 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 836.00 | | 4 922.00 | 37 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 958.00 | 33 598.00 | 19 162.00 | 300 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 331.00 | 5 684.00 | | 12 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 627.00 | 27 914.00 | 19 162.00 | 288 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 275.00 | 17 290.00 | 19 275.00 | 19 275.00 |
6T Sur comptes clients | 53 789.00 | 18 558.00 | 28 913.00 | 53 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 064.00 | 35 848.00 | 48 187.00 | 73 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 064.00 | 35 848.00 | 48 187.00 | 73 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 848.00 | 48 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 656.00 | 450 656.00 | | 450 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
UX Autres créances clients | 447 354.00 | | | 447 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
VB T. V. A. | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 945.00 | 16 405.00 | 22 540.00 | 38 945.00 |
VI Groupe et associés | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
VP Divers | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 956.00 | 623 956.00 | | 623 956.00 |
VW T.V.A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 545.00 | 642 005.00 | 22 540.00 | 664 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |