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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 814.00 | 26 292.00 | 2 522.00 | 28 814.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 760.00 | 160 443.00 | 28 316.00 | 188 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 075.00 | 182 887.00 | 39 188.00 | 222 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 561.00 | 377 931.00 | 107 631.00 | 485 561.00 |
BT Marchandises | 872 754.00 | 69 546.00 | 803 208.00 | 872 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 883.00 | 45 424.00 | 671 459.00 | 716 883.00 |
BZ Autres créances | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
CF Disponibilités | 471 660.00 | | 471 660.00 | 471 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 097.00 | 114 970.00 | 1 988 127.00 | 2 103 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 659.00 | 492 901.00 | 2 095 758.00 | 2 588 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
CU Autres participations | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 985 812.00 | 874 436.00 | | 985 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 614.00 | 111 376.00 | | 122 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 134.00 | 2 514.00 | | 1 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 561.00 | 1 208 327.00 | | 1 329 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 877.00 | 23 332.00 | | 6 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 13 302.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 512.00 | 536 764.00 | | 585 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 826.00 | 128 996.00 | | 132 826.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 312.00 | 32 762.00 | | 40 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 197.00 | 735 156.00 | | 766 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 758.00 | 1 943 483.00 | | 2 095 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 816.00 | 728 994.00 | | 765 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 016.00 | | 20 269.00 | 472 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 37 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 723.00 | 485 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 624.00 | 419 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 231.00 | | 590.00 | 28 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 029.00 | | 18 738.00 | 406 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 755.00 | | 942.00 | 37 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 617.00 | 33 937.00 | 5 624.00 | 349 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 833.00 | 2 459.00 | | 23 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 784.00 | 31 478.00 | 5 624.00 | 325 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 316.00 | 69 546.00 | 12 316.00 | 12 316.00 |
6T Sur comptes clients | 53 473.00 | 2 823.00 | 10 872.00 | 53 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 789.00 | 72 369.00 | 23 188.00 | 65 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 789.00 | 72 369.00 | 23 188.00 | 65 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 370.00 | 23 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 512.00 | 585 512.00 | | 585 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 312.00 | 40 312.00 | | 40 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 651 942.00 | 651 942.00 | | 651 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 941.00 | 64 941.00 | | 64 941.00 |
VB T. V. A. | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 162.00 | 5 781.00 | 381.00 | 6 162.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 668.00 | 763 081.00 | 7 587.00 | 770 668.00 |
VW T.V.A. | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 197.00 | 765 816.00 | 381.00 | 766 197.00 |