| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 113.00 | 28 133.00 | 1 979.00 | 30 113.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AP Constructions | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 130.00 | 179 555.00 | 75 574.00 | 255 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 345.00 | 185 271.00 | 172 075.00 | 357 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 385.00 | 401 268.00 | 287 117.00 | 688 385.00 |
BT Marchandises | 862 086.00 | 73 751.00 | 788 335.00 | 862 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 741.00 | 33 593.00 | 674 148.00 | 707 741.00 |
BZ Autres créances | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CF Disponibilités | 631 152.00 | | 631 152.00 | 631 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 910.00 | 107 344.00 | 2 121 566.00 | 2 228 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 294.00 | 508 612.00 | 2 408 683.00 | 2 917 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
CU Autres participations | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 426.00 | 985 812.00 | | 1 078 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 080.00 | 122 614.00 | | 150 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 134.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 448 507.00 | 1 329 561.00 | | 1 448 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 175.00 | 6 177.00 | | 188 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 1 313.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 855.00 | 585 512.00 | | 618 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 064.00 | 132 826.00 | | 108 064.00 |
EA Autres dettes | 4 871.00 | 58.00 | | 4 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 461.00 | 40 312.00 | | 39 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 176.00 | 766 197.00 | | 960 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 683.00 | 2 095 758.00 | | 2 408 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 655.00 | 765 816.00 | | 802 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 562.00 | | 223 958.00 | 485 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 821.00 | | 1 299.00 | 28 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 143.00 | | 221 671.00 | 419 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 597.00 | | 987.00 | 37 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 931.00 | 43 368.00 | 20 031.00 | 377 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 292.00 | 1 841.00 | | 26 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 639.00 | 41 527.00 | 20 031.00 | 351 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 546.00 | 73 751.00 | 69 546.00 | 69 546.00 |
6T Sur comptes clients | 45 424.00 | 8 528.00 | 20 359.00 | 45 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 970.00 | 82 279.00 | 89 905.00 | 114 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 970.00 | 82 279.00 | 89 905.00 | 114 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 279.00 | 89 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 855.00 | 618 855.00 | | 618 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 718.00 | 74 718.00 | | 74 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 461.00 | 39 461.00 | | 39 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 661 906.00 | 661 906.00 | | 661 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 035.00 | 30 514.00 | 157 521.00 | 188 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 898.00 | | | 202 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 541.00 | 747 541.00 | | 747 541.00 |
VW T.V.A. | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 176.00 | 802 655.00 | 157 521.00 | 960 176.00 |