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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 997.00 | 169 515.00 | 482.00 | 169 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 820.00 | 528 710.00 | 308 110.00 | 836 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 611.00 | 701 169.00 | 326 441.00 | 1 027 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 553.00 | 44 703.00 | 143 851.00 | 188 553.00 |
BZ Autres créances | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 913 452.00 | | 913 452.00 | 913 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 045.00 | 44 703.00 | 1 077 342.00 | 1 122 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 655.00 | 745 872.00 | 1 403 784.00 | 2 149 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 915 761.00 | 891 673.00 | | 915 761.00 |
DH Report à nouveau | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 142.00 | 24 088.00 | | 16 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 905.00 | 1 118 763.00 | | 1 134 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 765.00 | 239 702.00 | | 136 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 328.00 | 30 373.00 | | 21 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 536.00 | 134 682.00 | | 106 536.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 1 919.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 879.00 | 406 676.00 | | 268 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 784.00 | 1 525 439.00 | | 1 403 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 173.00 | 406 676.00 | | 205 173.00 |