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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 234.00 | 172 143.00 | 38 091.00 | 210 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 216.00 | 705 776.00 | 147 441.00 | 853 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 244.00 | 880 863.00 | 203 382.00 | 1 084 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 058.00 | | 53 058.00 | 53 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 578.00 | 44 806.00 | 153 772.00 | 198 578.00 |
BZ Autres créances | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CF Disponibilités | 939 572.00 | | 939 572.00 | 939 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 210.00 | 44 806.00 | 1 167 403.00 | 1 212 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 454.00 | 925 669.00 | 1 370 785.00 | 2 296 454.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 988 165.00 | 931 903.00 | | 988 165.00 |
DH Report à nouveau | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 903.00 | 56 262.00 | | 58 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 070.00 | 1 191 167.00 | | 1 250 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 706.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 094.00 | 29 509.00 | | 31 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 547.00 | 115 744.00 | | 88 547.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 2 744.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 715.00 | 211 704.00 | | 120 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 785.00 | 1 402 870.00 | | 1 370 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 715.00 | 211 704.00 | | 120 715.00 |