| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 189.00 | 185 972.00 | 31 217.00 | 217 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 654.00 | 770 037.00 | 216 618.00 | 986 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 085.00 | 958 952.00 | 266 133.00 | 1 225 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 065.00 | | 30 065.00 | 30 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 002.00 | 45 908.00 | 108 094.00 | 154 002.00 |
BZ Autres créances | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CF Disponibilités | 953 780.00 | | 953 780.00 | 953 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 409.00 | 45 908.00 | 1 114 501.00 | 1 160 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 494.00 | 1 004 860.00 | 1 380 634.00 | 2 385 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 921 208.00 | 1 054 874.00 | | 921 208.00 |
DH Report à nouveau | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 536.00 | 1 334.00 | | 2 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 745.00 | 1 259 210.00 | | 1 126 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 012.00 | | | 117 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 183.00 | 9 711.00 | | 29 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 694.00 | 88 613.00 | | 107 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 889.00 | 98 324.00 | | 253 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 634.00 | 1 357 534.00 | | 1 380 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 728.00 | 98 324.00 | | 186 728.00 |