| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 542.00 | 427 486.00 | 147 056.00 | 574 542.00 |
AH Fonds commercial | 268 386.00 | | 268 386.00 | 268 386.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 3 132 097.00 | 2 822 313.00 | 309 784.00 | 3 132 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 071.00 | 1 125 374.00 | 232 697.00 | 1 358 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 496.00 | 2 206 124.00 | 15 371.00 | 2 221 496.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 232 094.00 | 32 175.00 | 199 919.00 | 232 094.00 |
BF Prêts | 386 102.00 | | 386 102.00 | 386 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591 669.00 | | 591 669.00 | 591 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 332 302.00 | 6 613 472.00 | 2 718 830.00 | 9 332 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 887.00 | | 536 887.00 | 536 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 711 680.00 | 2 871.00 | 8 708 809.00 | 8 711 680.00 |
BZ Autres créances | 3 253 143.00 | 17 709.00 | 3 235 434.00 | 3 253 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 211 826.00 | | 3 211 826.00 | 3 211 826.00 |
CF Disponibilités | 7 045 750.00 | | 7 045 750.00 | 7 045 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 818 335.00 | 20 580.00 | 22 797 756.00 | 22 818 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 150 637.00 | 6 634 051.00 | 25 516 586.00 | 32 150 637.00 |
CU Autres participations | 506 865.00 | | 506 865.00 | 506 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 189 909.00 | 6 470 812.00 | | 8 189 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 400.00 | 1 719 097.00 | | 1 178 400.00 |
DK Provisions réglementées | 40 136.00 | 15 939.00 | | 40 136.00 |
DL TOTAL (I) | 10 574 468.00 | 9 371 871.00 | | 10 574 468.00 |
DP Provisions pour risques | 3 354 759.00 | 3 178 764.00 | | 3 354 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 354 759.00 | 3 178 764.00 | | 3 354 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 894.00 | 40 193.00 | | 12 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 966.00 | 211 539.00 | | 229 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 014 421.00 | 6 480 654.00 | | 5 014 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 308 612.00 | 6 950 059.00 | | 6 308 612.00 |
EA Autres dettes | 21 467.00 | 137 070.00 | | 21 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 587 359.00 | 13 819 514.00 | | 11 587 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 516 586.00 | 26 370 149.00 | | 25 516 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 477 600.00 | 13 711 655.00 | | 11 477 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 894.00 | 40 193.00 | | 12 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 867 090.00 | 9 127 313.00 | 61 994 403.00 | 52 867 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 867 090.00 | 9 127 313.00 | 61 994 403.00 | 52 867 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 886 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 578 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 442 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 649 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 642 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 173.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 225 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 660 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 6 300.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 212.00 | 55 900.00 | | 5 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 212.00 | 62 200.00 | | 15 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 561.00 | 2 371.00 | | 17 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 932.00 | 25 850.00 | | 26 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 488 689.00 | 9 887.00 | | 488 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 182.00 | 38 109.00 | | 533 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517 970.00 | 24 091.00 | | -517 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 154 801.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 655.00 | 443 213.00 | | 126 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 085 451.00 | 65 942 291.00 | | 63 085 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 907 051.00 | 64 223 194.00 | | 61 907 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 400.00 | 1 719 097.00 | | 1 178 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 570 930.00 | | 342 938.00 | 9 570 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 912.00 | 473 654.00 | 9 332 302.00 | 107 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 860.00 | 842 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 912.00 | 384 794.00 | 6 772 644.00 | 107 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 797.00 | | 192 991.00 | 738 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 196 401.00 | | 68 949.00 | 7 196 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635 731.00 | | 80 999.00 | 1 635 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 768 675.00 | 286 275.00 | 473 654.00 | 6 768 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 951.00 | 57 395.00 | 88 860.00 | 458 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 309 725.00 | 228 880.00 | 384 794.00 | 6 309 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 221 620.00 | 100 130.00 | | 221 620.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 939.00 | 29 409.00 | 5 212.00 | 15 939.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 178 764.00 | 555 453.00 | 379 458.00 | 3 178 764.00 |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | 1 731.00 | 633.00 | 1 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 688.00 | | 11 979.00 | 29 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 623.00 | 11 744.00 | 12 612.00 | 53 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 248 326.00 | 596 606.00 | 397 282.00 | 3 248 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 904.00 | 392 070.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 013.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 488 689.00 | 5 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 827.00 | 119 069.00 | 109 759.00 | 228 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 014 421.00 | 5 014 421.00 | | 5 014 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611 963.00 | 2 611 963.00 | | 2 611 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 705 311.00 | 1 705 311.00 | | 1 705 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
UP Prêts | 386 102.00 | | | 386 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 669.00 | | | 591 669.00 |
UX Autres créances clients | 8 707 438.00 | | | 8 707 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VB T. V. A. | 559 282.00 | | | 559 282.00 |
VC Groupe et associés | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146 163.00 | | | 2 146 163.00 |
VP Divers | 372 834.00 | | | 372 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 255.00 | 321 255.00 | | 321 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 775.00 | | | 129 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 256.00 | | | 58 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 000 850.00 | 12 023 080.00 | 977 771.00 | 13 000 850.00 |
VW T.V.A. | 1 670 083.00 | 1 670 083.00 | | 1 670 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 587 359.00 | 11 477 600.00 | 109 759.00 | 11 587 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 524.00 | | | 524.00 |