| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 351.00 | 502 474.00 | 90 877.00 | 593 351.00 |
AH Fonds commercial | 348 386.00 | | 348 386.00 | 348 386.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 3 066 539.00 | 2 812 077.00 | 254 462.00 | 3 066 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 384 943.00 | 1 150 710.00 | 234 232.00 | 1 384 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157 937.00 | 2 144 565.00 | 13 372.00 | 2 157 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232 094.00 | 11 097.00 | 220 997.00 | 232 094.00 |
BF Prêts | 451 311.00 | | 451 311.00 | 451 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500 261.00 | | 500 261.00 | 500 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 302 667.00 | 6 620 923.00 | 2 681 743.00 | 9 302 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 599.00 | | 448 599.00 | 448 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 362 199.00 | 6 257.00 | 8 355 941.00 | 8 362 199.00 |
BZ Autres créances | 3 717 169.00 | 7 369.00 | 3 709 800.00 | 3 717 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 244 032.00 | | 5 244 032.00 | 5 244 032.00 |
CF Disponibilités | 5 812 867.00 | | 5 812 867.00 | 5 812 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 456.00 | | 96 456.00 | 96 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 683 139.00 | 13 627.00 | 23 669 512.00 | 23 683 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 985 806.00 | 6 634 550.00 | 26 351 256.00 | 32 985 806.00 |
CU Autres participations | 506 865.00 | | 506 865.00 | 506 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 368 309.00 | 8 189 909.00 | | 9 368 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414 979.00 | 1 178 400.00 | | 1 414 979.00 |
DK Provisions réglementées | 45 786.00 | 40 136.00 | | 45 786.00 |
DL TOTAL (I) | 11 995 097.00 | 10 574 468.00 | | 11 995 097.00 |
DP Provisions pour risques | 2 964 780.00 | 3 354 759.00 | | 2 964 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 964 780.00 | 3 354 759.00 | | 2 964 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 458.00 | 12 894.00 | | 7 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 244.00 | 229 966.00 | | 216 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855 255.00 | 5 014 421.00 | | 4 855 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 223 704.00 | 6 308 612.00 | | 6 223 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
EA Autres dettes | 78 809.00 | 21 467.00 | | 78 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 391 378.00 | 11 587 359.00 | | 11 391 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 351 256.00 | 25 516 586.00 | | 26 351 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 244.00 | | | 216 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 089 502.00 | 9 302 261.00 | 61 391 764.00 | 52 089 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 089 502.00 | 9 302 261.00 | 61 391 764.00 | 52 089 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 367 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 792 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 518 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 276 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 667 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 966 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 327.00 | |
GE Autres charges | | | 19 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 312 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 694 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 194.00 | 10 000.00 | | 2 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 468.00 | 5 212.00 | | 1 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 662.00 | 15 212.00 | | 3 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | 17 561.00 | | 3 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 407.00 | 26 932.00 | | 27 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 118.00 | 488 689.00 | | 7 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 824.00 | 533 182.00 | | 37 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 162.00 | -517 970.00 | | -34 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 695.00 | 126 655.00 | | 245 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 025 951.00 | 63 085 451.00 | | 63 025 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 610 972.00 | 61 907 051.00 | | 61 610 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414 979.00 | 1 178 400.00 | | 1 414 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 332 302.00 | | 306 936.00 | 9 332 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 566.00 | 1 690 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 572.00 | 9 302 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 005.00 | 6 670 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 929.00 | | 98 809.00 | 842 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 772 644.00 | | 142 760.00 | 6 772 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 730.00 | | 65 368.00 | 1 716 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 581 297.00 | 273 161.00 | 244 631.00 | 6 581 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 486.00 | 74 989.00 | | 427 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 153 811.00 | 198 172.00 | 244 631.00 | 6 153 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 321 750.00 | | 210 780.00 | 321 750.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 136.00 | 7 118.00 | 1 468.00 | 40 136.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 354 759.00 | 4 327.00 | 394 306.00 | 3 354 759.00 |
6T Sur comptes clients | 2 871.00 | 6 117.00 | 2 731.00 | 2 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 709.00 | 7 369.00 | 17 709.00 | 17 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 755.00 | 13 487.00 | 41 518.00 | 52 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447 650.00 | 24 932.00 | 437 292.00 | 3 447 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 106.00 | 90 965.00 | 124 141.00 | 215 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 855 255.00 | 4 855 255.00 | | 4 855 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 621 626.00 | 2 621 626.00 | | 2 621 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757 607.00 | 1 757 607.00 | | 1 757 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 809.00 | 78 809.00 | | 78 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UP Prêts | 451 311.00 | | | 451 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500 261.00 | | | 500 261.00 |
UX Autres créances clients | 8 350 825.00 | | | 8 350 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
VB T. V. A. | 481 253.00 | | | 481 253.00 |
VC Groupe et associés | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343 979.00 | | | 2 343 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497 054.00 | | | 497 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 107.00 | 316 107.00 | | 316 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 577.00 | | | 353 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 456.00 | | | 96 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 127 396.00 | 12 164 450.00 | 962 946.00 | 13 127 396.00 |
VW T.V.A. | 1 528 364.00 | 1 528 364.00 | | 1 528 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 391 378.00 | 11 267 237.00 | 124 141.00 | 11 391 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 500.00 | | | 500.00 |