| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747 026.00 | 702 121.00 | 44 905.00 | 747 026.00 |
AH Fonds commercial | 548 386.00 | | 548 386.00 | 548 386.00 |
AN Terrains | 90 980.00 | | 90 980.00 | 90 980.00 |
AP Constructions | 4 847 085.00 | 3 354 256.00 | 1 492 829.00 | 4 847 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 848.00 | 1 540 650.00 | 305 198.00 | 1 845 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 563.00 | 2 044 088.00 | 39 475.00 | 2 083 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 400.00 | | 271 400.00 | 271 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232 094.00 | | 232 094.00 | 232 094.00 |
BF Prêts | 724 983.00 | | 724 983.00 | 724 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 848.00 | | 601 848.00 | 601 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 500 177.00 | 7 641 115.00 | 4 859 062.00 | 12 500 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579 720.00 | | 579 720.00 | 579 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 769 300.00 | 161 009.00 | 10 608 291.00 | 10 769 300.00 |
BZ Autres créances | 2 105 211.00 | | 2 105 211.00 | 2 105 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 408 049.00 | | 9 408 049.00 | 9 408 049.00 |
CF Disponibilités | 4 774 142.00 | | 4 774 142.00 | 4 774 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 626.00 | | 265 626.00 | 265 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 904 129.00 | 161 009.00 | 27 743 121.00 | 27 904 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 404 307.00 | 7 802 124.00 | 32 602 183.00 | 40 404 307.00 |
CU Autres participations | 506 965.00 | | 506 965.00 | 506 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 022.00 | 66 022.00 | | 66 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 11 440 309.00 | 10 968 309.00 | | 11 440 309.00 |
DH Report à nouveau | 576.00 | 9 349.00 | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048 290.00 | 1 463 227.00 | | 2 048 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 097.00 | 8 522.00 | | 7 097.00 |
DK Provisions réglementées | 37 438.00 | 38 004.00 | | 37 438.00 |
DL TOTAL (I) | 14 699 733.00 | 13 653 434.00 | | 14 699 733.00 |
DP Provisions pour risques | 1 167 579.00 | 1 313 589.00 | | 1 167 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 167 579.00 | 1 313 589.00 | | 1 167 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 355.00 | 1 311 795.00 | | 927 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 899.00 | 472 176.00 | | 524 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 011.00 | 27 059.00 | | 20 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 299 339.00 | 5 354 233.00 | | 6 299 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200 317.00 | 7 776 665.00 | | 8 200 317.00 |
EA Autres dettes | 657 917.00 | 111 648.00 | | 657 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 032.00 | 75 893.00 | | 105 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 734 870.00 | 15 129 469.00 | | 16 734 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 602 183.00 | 30 096 493.00 | | 32 602 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 771 682.00 | 1 957 040.00 | 69 728 722.00 | 67 771 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 771 682.00 | 1 957 040.00 | 69 728 722.00 | 67 771 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 517 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 143 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 214 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 279 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 998 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 709 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 849 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 294 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 432 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 811.00 | 917.00 | | 31 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 789.00 | 19 506.00 | | 6 789.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 429.00 | 166 763.00 | | 26 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 029.00 | 187 186.00 | | 65 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 092.00 | 36 105.00 | | 3 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 941.00 | 116 570.00 | | 49 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 114.00 | 27 371.00 | | 4 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 147.00 | 180 046.00 | | 57 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 882.00 | 7 140.00 | | 7 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 517 865.00 | 208 132.00 | | 517 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 733.00 | 507 134.00 | | 873 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 357 324.00 | 67 751 068.00 | | 72 357 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 309 035.00 | 66 287 841.00 | | 70 309 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 048 290.00 | 1 463 227.00 | | 2 048 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 987 236.00 | | 577 101.00 | 11 987 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 61 160.00 | 12 500 177.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 61 160.00 | 9 138 875.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 712.00 | | 15 700.00 | 1 279 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 711 202.00 | | 491 833.00 | 8 711 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996 322.00 | | 69 568.00 | 1 996 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 336 512.00 | 365 762.00 | 61 160.00 | 7 336 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 662.00 | 39 460.00 | | 662 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 673 851.00 | 326 303.00 | 61 160.00 | 6 673 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 004.00 | 4 114.00 | 4 679.00 | 38 004.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 313 589.00 | 3 296.00 | 149 306.00 | 1 313 589.00 |
6T Sur comptes clients | 160 140.00 | 1 581.00 | 712.00 | 160 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 023.00 | 1 581.00 | 11 596.00 | 171 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 522 616.00 | 8 990.00 | 165 580.00 | 1 522 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 592.00 | 98 757.00 | 215 835.00 | 314 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 299 339.00 | 6 299 339.00 | | 6 299 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501 872.00 | 3 501 872.00 | | 3 501 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 797 259.00 | 1 797 259.00 | | 1 797 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392 065.00 | 392 065.00 | | 392 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 917.00 | 657 917.00 | | 657 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 032.00 | 105 032.00 | | 105 032.00 |
UP Prêts | 724 983.00 | | 724 983.00 | 724 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601 848.00 | | 601 848.00 | 601 848.00 |
UX Autres créances clients | 10 577 986.00 | 10 577 986.00 | | 10 577 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 314.00 | | 191 314.00 | 191 314.00 |
VB T. V. A. | 658 046.00 | 658 046.00 | | 658 046.00 |
VC Groupe et associés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 355.00 | 386 924.00 | 540 431.00 | 927 355.00 |
VI Groupe et associés | 210 308.00 | 210 308.00 | | 210 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 303 337.00 | 303 337.00 | | 303 337.00 |
VP Divers | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 375.00 | 338 375.00 | | 338 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073 975.00 | 1 073 975.00 | | 1 073 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 626.00 | 265 626.00 | | 265 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 466 969.00 | 12 948 824.00 | 1 518 145.00 | 14 466 969.00 |
VW T.V.A. | 2 170 746.00 | 2 170 746.00 | | 2 170 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 714 860.00 | 15 958 594.00 | 756 266.00 | 16 714 860.00 |