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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
AP Constructions | 39 248.00 | 27 771.00 | 11 477.00 | 39 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 722.00 | 27 771.00 | 40 951.00 | 68 722.00 |
BZ Autres créances | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
CF Disponibilités | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 223.00 | | 792 223.00 | 792 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 945.00 | 27 771.00 | 833 174.00 | 860 945.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 133.00 | 347 133.00 | | 347 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 634 998.00 | 634 998.00 | | 634 998.00 |
DG Autres réserves | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DH Report à nouveau | -976 063.00 | -714 051.00 | | -976 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 434.00 | -262 012.00 | | -49 434.00 |
DL TOTAL (I) | 788 133.00 | 837 567.00 | | 788 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 041.00 | 14 221.00 | | 9 041.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 2 287.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 041.00 | 142 798.00 | | 45 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 174.00 | 980 365.00 | | 833 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 041.00 | 142 798.00 | | 9 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 886 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 436 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 436 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 421 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 620.00 | 953.00 | | 11 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55.00 | 4 417.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 620.00 | 5 370.00 | | 11 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 482 947.00 | 23 477.00 | | 5 482 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 482 947.00 | 24 068.00 | | 5 482 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 471 327.00 | -18 698.00 | | -5 471 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 763.00 | 32 902.00 | | 5 447 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 197.00 | 294 914.00 | | 5 497 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 434.00 | -262 012.00 | | -49 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 540 095.00 | 11 574.00 | | 5 540 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 482 947.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 482 947.00 | 68 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 148.00 | 11 574.00 | | 57 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 482 947.00 | | | 5 482 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 674.00 | 96.00 | | 27 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 674.00 | 96.00 | | 27 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 886 747.00 | | 4 886 747.00 | 4 886 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 886 747.00 | | 4 886 747.00 | 4 886 747.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 886 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 099.00 | 300 099.00 | 200 000.00 | 500 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 041.00 | 9 041.00 | 36 000.00 | 45 041.00 |