| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 419.00 | 5 581.00 | 10 838.00 | 16 419.00 |
AP Constructions | 11 574.00 | 4 726.00 | 6 848.00 | 11 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 992.00 | 10 307.00 | 17 685.00 | 27 992.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
CF Disponibilités | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 445 586.00 | | 445 586.00 | 445 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 578.00 | 10 307.00 | 463 271.00 | 473 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 660.00 | 550 000.00 | | 39 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 133.00 | 347 133.00 | | 347 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 073.00 | 634 998.00 | | 353 073.00 |
DG Autres réserves | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DH Report à nouveau | -959 799.00 | -1 025 497.00 | | -959 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 187.00 | 65 698.00 | | -6 187.00 |
DL TOTAL (I) | 55 379.00 | 853 831.00 | | 55 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 132.00 | | | 396 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 6 286.00 | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 8 287.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 892.00 | 14 573.00 | | 407 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 271.00 | 868 404.00 | | 463 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 892.00 | 14 573.00 | | 407 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 18 637.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | 71 619.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 899.00 | 96 494.00 | | 4 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 086.00 | 30 795.00 | | 11 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 187.00 | 65 698.00 | | -6 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411.00 | 2 315.00 | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411.00 | 2 315.00 | | 2 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 396 132.00 | 396 132.00 | | 396 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 892.00 | 407 892.00 | | 407 892.00 |