| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 419.00 | 5 581.00 | 10 838.00 | 16 419.00 |
AP Constructions | 11 574.00 | 2 411.00 | 9 162.00 | 11 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 992.00 | 7 992.00 | 20 000.00 | 27 992.00 |
BZ Autres créances | 290 111.00 | | 290 111.00 | 290 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
CF Disponibilités | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 404.00 | | 848 404.00 | 848 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 397.00 | 7 992.00 | 868 404.00 | 876 397.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 133.00 | 347 133.00 | | 347 133.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 634 998.00 | 634 998.00 | | 634 998.00 |
DG Autres réserves | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 497.00 | -976 063.00 | | -1 025 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 698.00 | -49 434.00 | | 65 698.00 |
DL TOTAL (I) | 853 831.00 | 788 133.00 | | 853 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 9 041.00 | | 6 286.00 |
EA Autres dettes | 8 287.00 | 36 000.00 | | 8 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 573.00 | 45 041.00 | | 14 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 404.00 | 833 174.00 | | 868 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 573.00 | 9 041.00 | | 14 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19.00 | | | 19.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 11 620.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 256.00 | 11 620.00 | | 90 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 5 482 947.00 | | 80.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 637.00 | 5 482 947.00 | | 18 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 619.00 | -5 471 327.00 | | 71 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 494.00 | 5 447 763.00 | | 96 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 795.00 | 5 497 197.00 | | 30 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 698.00 | -49 434.00 | | 65 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 722.00 | | | 68 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 771.00 | 2 315.00 | 27 675.00 | 27 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 771.00 | 2 315.00 | 27 675.00 | 27 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 581.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 111.00 | | | 290 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 130.00 | 90 130.00 | 200 808.00 | 290 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |