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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 364.00 | 13 013.00 | 10 351.00 | 23 364.00 |
AH Fonds commercial | 157 577.00 | | 157 577.00 | 157 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 769.00 | 11 214.00 | 3 554.00 | 14 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 759.00 | 415 707.00 | 142 051.00 | 557 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 757.00 | 439 935.00 | 322 821.00 | 762 757.00 |
BT Marchandises | 731 264.00 | | 731 264.00 | 731 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 100.00 | 19 069.00 | 440 030.00 | 459 100.00 |
BZ Autres créances | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
CF Disponibilités | 256 056.00 | | 256 056.00 | 256 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 096.00 | 19 069.00 | 1 498 027.00 | 1 517 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 853.00 | 459 005.00 | 1 820 848.00 | 2 279 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | 502 000.00 | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
DH Report à nouveau | 407 496.00 | 345 809.00 | | 407 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 501.00 | 111 687.00 | | 114 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 128.00 | 1 066 626.00 | | 1 131 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 428.00 | 142 235.00 | | 70 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 700.00 | 55 990.00 | | 58 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 517.00 | 429 771.00 | | 347 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 456.00 | 128 801.00 | | 170 456.00 |
EA Autres dettes | 42 616.00 | 57 616.00 | | 42 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 720.00 | 814 417.00 | | 689 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 848.00 | 1 881 043.00 | | 1 820 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 119 811.00 | | 3 119 811.00 | 3 119 811.00 |
FG Production vendue services | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 914.00 | | 3 124 914.00 | 3 124 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 069.00 | |
GE Autres charges | | | 5 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 737.00 | 3 433.00 | | 8 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 737.00 | 3 433.00 | | 8 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 452.00 | 61.00 | | 15 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 452.00 | 61.00 | | 15 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 715.00 | 3 372.00 | | -6 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 648.00 | 31 870.00 | | 34 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 141 244.00 | 3 072 086.00 | | 3 141 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 743.00 | 2 960 399.00 | | 3 026 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 501.00 | 111 687.00 | | 114 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 157.00 | 8 561.00 | | 3 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 443.00 | | | 738 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 698.00 | | | 559 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 873.00 | 50 925.00 | 5 863.00 | 394 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 483.00 | 46 302.00 | 5 863.00 | 386 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 517.00 | 347 517.00 | | 347 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 616.00 | 42 616.00 | | 42 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 375.00 | 529 775.00 | 8 600.00 | 538 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 720.00 | 644 326.00 | 45 394.00 | 689 720.00 |