| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
AH Fonds commercial | 157 578.00 | | 157 578.00 | 157 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 145.00 | 22 151.00 | 4 993.00 | 27 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 503.00 | 609 616.00 | 391 888.00 | 1 001 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 546.00 | 655 131.00 | 557 415.00 | 1 212 546.00 |
BT Marchandises | 704 475.00 | | 704 475.00 | 704 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 297.00 | 50 347.00 | 338 950.00 | 389 297.00 |
BZ Autres créances | 77 938.00 | | 77 938.00 | 77 938.00 |
CF Disponibilités | 555 165.00 | | 555 165.00 | 555 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 574.00 | 50 347.00 | 1 692 227.00 | 1 742 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 120.00 | 705 478.00 | 2 249 642.00 | 2 955 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
DH Report à nouveau | 522 736.00 | | | 522 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 119.00 | | | 124 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 985.00 | | | 1 255 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 730.00 | | | 382 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 684.00 | | | 416 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 882.00 | | | 166 882.00 |
EA Autres dettes | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 657.00 | | | 993 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 642.00 | | | 2 249 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 498.00 | | | 663 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 098 035.00 | | 3 098 035.00 | 3 098 035.00 |
FG Production vendue services | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 500.00 | | 3 104 500.00 | 3 104 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 113 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 659 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 757.00 | | | 3 119 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 995 639.00 | | | 2 995 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 119.00 | | | 124 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 956.00 | | 77 590.00 | 1 134 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 028 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 942.00 | | | 180 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 028.00 | | 75 620.00 | 953 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | 1 970.00 | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 373.00 | 41 758.00 | | 613 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 009.00 | 41 758.00 | | 590 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 837.00 | 18 510.00 | | 31 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 837.00 | 18 510.00 | | 31 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 837.00 | 18 510.00 | | 31 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 684.00 | 416 684.00 | | 416 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 174.00 | 38 174.00 | | 38 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 335 459.00 | 335 459.00 | | 335 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 838.00 | 53 838.00 | | 53 838.00 |
VB T. V. A. | 68 925.00 | 68 925.00 | | 68 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 898.00 | 51 739.00 | 267 878.00 | 381 898.00 |
VI Groupe et associés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
VP Divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 204.00 | 482 934.00 | 2 270.00 | 485 204.00 |
VW T.V.A. | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 657.00 | 663 498.00 | 267 878.00 | 993 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
ST Autres comptes | 350 244.00 | | | 350 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 559.00 | | | 175 559.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
YT Sous‐traitance | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 673.00 | | | 199 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 070.00 | | | 168 070.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 038.00 | | | 575 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |