| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 364.00 | 17 956.00 | 5 408.00 | 23 364.00 |
AH Fonds commercial | 157 578.00 | | 157 578.00 | 157 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 369.00 | 12 585.00 | 4 784.00 | 17 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 204.00 | 475 521.00 | 369 683.00 | 845 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 301.00 | 506 062.00 | 540 239.00 | 1 046 301.00 |
BT Marchandises | 793 945.00 | | 793 945.00 | 793 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 157.00 | 19 070.00 | 482 088.00 | 501 157.00 |
BZ Autres créances | 115 261.00 | | 115 261.00 | 115 261.00 |
CF Disponibilités | 309 154.00 | | 309 154.00 | 309 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 756.00 | 19 070.00 | 1 713 687.00 | 1 732 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 057.00 | 525 132.00 | 2 253 925.00 | 2 779 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
DH Report à nouveau | 471 998.00 | | | 471 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 862.00 | | | 69 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 991.00 | | | 1 150 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 249.00 | | | 315 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 562.00 | | | 524 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 117.00 | | | 162 117.00 |
EA Autres dettes | 43 306.00 | | | 43 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 935.00 | | | 1 102 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 253 925.00 | | | 2 253 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 084.00 | | | 832 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 045 591.00 | | 3 045 591.00 | 3 045 591.00 |
FG Production vendue services | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 963.00 | | 3 048 963.00 | 3 048 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 230.00 | |
GE Autres charges | | | 5 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 964 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 738.00 | | | 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 062 016.00 | | | 3 062 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 992 154.00 | | | 2 992 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 862.00 | | | 69 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 757.00 | | 290 420.00 | 762 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 876.00 | 1 046 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | 862 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 942.00 | | | 180 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 529.00 | | 290 420.00 | 572 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 936.00 | 66 230.00 | 103.00 | 439 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 013.00 | 4 943.00 | | 13 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 923.00 | 61 287.00 | 103.00 | 426 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 562.00 | 524 562.00 | | 524 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 215.00 | 66 215.00 | | 66 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 459 205.00 | | | 459 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
VB T. V. A. | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 196.00 | 42 346.00 | 117 703.00 | 313 196.00 |
VI Groupe et associés | 57 700.00 | 57 700.00 | | 57 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 581.00 | | | 39 581.00 |
VP Divers | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 757.00 | 629 657.00 | 2 100.00 | 631 757.00 |
VW T.V.A. | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 935.00 | 832 084.00 | 117 703.00 | 1 102 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
ST Autres comptes | 340 933.00 | | | 340 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 730.00 | | | 197 730.00 |
YT Sous‐traitance | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 952.00 | | | 264 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 276.00 | | | 201 276.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 119.00 | | | 576 119.00 |