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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 458.00 | 4 340.00 | 5 118.00 | 9 458.00 |
AH Fonds commercial | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 502.00 | 31 833.00 | 1 668.00 | 33 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 874.00 | 55 451.00 | 159 423.00 | 214 874.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 556.00 | | 113 556.00 | 113 556.00 |
BZ Autres créances | 47 511.00 | | 47 511.00 | 47 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 298.00 | 3 215.00 | 1 082.00 | 4 298.00 |
CF Disponibilités | 359 377.00 | | 359 377.00 | 359 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 984.00 | 3 215.00 | 525 768.00 | 528 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 859.00 | 58 667.00 | 685 191.00 | 743 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 940.00 | 19 277.00 | 141 663.00 | 160 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
DH Report à nouveau | 376 705.00 | 372 848.00 | | 376 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 521.00 | 3 857.00 | | 13 521.00 |
DL TOTAL (I) | 463 141.00 | 449 620.00 | | 463 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 082.00 | 25 673.00 | | 41 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 960.00 | 91 019.00 | | 80 960.00 |
EA Autres dettes | 9 413.00 | 7 573.00 | | 9 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 908.00 | 71 340.00 | | 73 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 049.00 | 195 607.00 | | 222 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 191.00 | 645 227.00 | | 685 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 104.00 | 94.00 | 91 198.00 | 91 104.00 |
FG Production vendue services | 586 982.00 | | 586 982.00 | 586 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 086.00 | 94.00 | 678 180.00 | 678 086.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 2 268.00 | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 571.00 | 2 268.00 | | 22 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 2 268.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 013.00 | 751 618.00 | | 796 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 491.00 | 747 760.00 | | 782 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 521.00 | 3 857.00 | | 13 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 112.00 | | 114 262.00 | 123 112.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 041.00 | | 84 900.00 | 76 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 214 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 811.00 | | 5 140.00 | 10 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 630.00 | | 1 872.00 | 31 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | 22 350.00 | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 666.00 | 10 785.00 | | 44 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 278.00 | 7 000.00 | | 12 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 328.00 | 2 013.00 | | 2 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 060.00 | 1 773.00 | | 30 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 245.00 | | 29.00 | 3 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 245.00 | | 29.00 | 3 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 245.00 | | 29.00 | 3 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 113 556.00 | | | 113 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 788.00 | 169 788.00 | | 169 788.00 |
VW T.V.A. | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 050.00 | 222 050.00 | | 222 050.00 |