| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 977.00 | 9 342.00 | 5 635.00 | 14 977.00 |
AH Fonds commercial | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 587.00 | 33 212.00 | 4 375.00 | 37 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 053.00 | 85 812.00 | 211 240.00 | 297 053.00 |
BT Marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 995.00 | | 98 995.00 | 98 995.00 |
BZ Autres créances | 44 315.00 | | 44 315.00 | 44 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 317 272.00 | | 317 272.00 | 317 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 820.00 | | 463 820.00 | 463 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 873.00 | 85 812.00 | 675 061.00 | 760 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 554.00 | | | 44 554.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 160 940.00 | 43 257.00 | 117 683.00 | 160 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
DH Report à nouveau | 390 227.00 | 376 705.00 | | 390 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 092.00 | 13 521.00 | | 18 092.00 |
DL TOTAL (I) | 481 234.00 | 463 141.00 | | 481 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 165.00 | 41 082.00 | | 63 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 672.00 | 80 960.00 | | 49 672.00 |
EA Autres dettes | 12 079.00 | 9 413.00 | | 12 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 909.00 | 73 908.00 | | 68 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 826.00 | 222 049.00 | | 193 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 061.00 | 685 191.00 | | 675 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 826.00 | 222 049.00 | | 193 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 595.00 | 95.00 | 121 690.00 | 121 595.00 |
FG Production vendue services | 586 754.00 | | 586 754.00 | 586 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 350.00 | 95.00 | 708 445.00 | 708 350.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 71.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 22 500.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 081.00 | 22 571.00 | | 40 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 081.00 | 71.00 | | 40 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 654.00 | 796 013.00 | | 761 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 561.00 | 782 491.00 | | 743 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 092.00 | 13 521.00 | | 18 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 875.00 | | 82 179.00 | 214 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 160 941.00 | | | 160 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 160 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 952.00 | | 5 519.00 | 15 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 502.00 | | 4 086.00 | 33 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 72 574.00 | 4 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 451.00 | 30 361.00 | | 55 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 278.00 | 23 980.00 | | 19 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 341.00 | 5 002.00 | | 4 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 833.00 | 1 379.00 | | 31 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 165.00 | 63 165.00 | | 63 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 98 995.00 | | | 98 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 708.00 | 190 708.00 | | 190 708.00 |
VW T.V.A. | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 826.00 | 193 826.00 | | 193 826.00 |