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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914.00 | 1 595.00 | 3 318.00 | 4 914.00 |
AH Fonds commercial | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 730.00 | 72 875.00 | 4 855.00 | 77 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 143.00 | 80 511.00 | 20 631.00 | 101 143.00 |
BT Marchandises | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 603.00 | | 138 603.00 | 138 603.00 |
BZ Autres créances | 44 848.00 | | 44 848.00 | 44 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 298.00 | 3 435.00 | 863.00 | 4 298.00 |
CF Disponibilités | 446 346.00 | | 446 346.00 | 446 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 797.00 | 3 435.00 | 641 362.00 | 644 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 941.00 | 83 946.00 | 661 994.00 | 745 941.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
DH Report à nouveau | 468 160.00 | 417 859.00 | | 468 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 574.00 | 50 301.00 | | -100 574.00 |
DL TOTAL (I) | 440 500.00 | 541 074.00 | | 440 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 739.00 | 36 356.00 | | 26 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 486.00 | 153 735.00 | | 110 486.00 |
EA Autres dettes | 16 708.00 | 3 540.00 | | 16 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 520.00 | 67 691.00 | | 67 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 493.00 | 261 323.00 | | 221 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 994.00 | 802 397.00 | | 661 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 493.00 | 261 323.00 | | 221 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 322.00 | 234.00 | 91 556.00 | 91 322.00 |
FG Production vendue services | 624 461.00 | | 624 461.00 | 624 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 784.00 | 234.00 | 716 018.00 | 715 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515.00 | |
FQ Autres produits | | | -129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | 95.00 | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 6 495.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 8 000.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | -1 505.00 | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 773.00 | 14 773.00 | | -14 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 814.00 | 963 547.00 | | 718 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 388.00 | 913 245.00 | | 819 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 574.00 | 50 301.00 | | -100 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 237.00 | | 6 906.00 | 94 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 087.00 | | 3 320.00 | 8 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 479.00 | | 3 586.00 | 75 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 216.00 | 2 296.00 | | 78 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 594.00 | 2.00 | | 1 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 581.00 | 2 294.00 | | 70 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 783.00 | | 348.00 | 3 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 783.00 | | 348.00 | 3 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 783.00 | | 348.00 | 3 783.00 |
UG ‐ Financières | | | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 138 603.00 | | | 138 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 387.00 | 174 134.00 | 19 253.00 | 193 387.00 |
VW T.V.A. | 34 789.00 | 34 789.00 | | 34 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 494.00 | 221 494.00 | | 221 494.00 |