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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 581.00 | 110 996.00 | 4 585.00 | 115 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 762.00 | 277 838.00 | 62 925.00 | 340 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 957.00 | 389 883.00 | 92 075.00 | 481 957.00 |
BT Marchandises | 168 872.00 | | 168 872.00 | 168 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 978.00 | | 38 978.00 | 38 978.00 |
BZ Autres créances | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 381 497.00 | | 381 497.00 | 381 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 091.00 | | 598 091.00 | 598 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 048.00 | 389 883.00 | 690 166.00 | 1 080 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 286 596.00 | 292 648.00 | | 286 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 792.00 | -6 052.00 | | 85 792.00 |
DK Provisions réglementées | 16 995.00 | 1 584.00 | | 16 995.00 |
DL TOTAL (I) | 473 314.00 | 372 110.00 | | 473 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 951.00 | 207.00 | | 43 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 704.00 | 28 588.00 | | 27 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 573.00 | 51 594.00 | | 63 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 311.00 | 117 592.00 | | 81 311.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 853.00 | 197 981.00 | | 216 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 166.00 | 570 091.00 | | 690 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 803 079.00 | | 1 803 079.00 | 1 803 079.00 |
FG Production vendue services | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 848.00 | | 1 803 848.00 | 1 803 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 411.00 | 1 584.00 | | 15 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 501.00 | 1 629.00 | | 15 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 501.00 | -1 629.00 | | -15 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 305.00 | 55 744.00 | | 27 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 955.00 | 1 469 302.00 | | 1 814 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 163.00 | 1 475 354.00 | | 1 729 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 792.00 | -6 052.00 | | 85 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 430.00 | | 64 529.00 | 417 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 576.00 | | 63 769.00 | 392 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 053.00 | | 760.00 | 5 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 691.00 | 24 192.00 | | 365 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 642.00 | 24 192.00 | | 364 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 573.00 | 63 573.00 | | 63 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 040.00 | 31 040.00 | | 31 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 38 978.00 | | | 38 978.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 743.00 | 20 025.00 | 23 719.00 | 43 743.00 |
VI Groupe et associés | 27 704.00 | 27 704.00 | | 27 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 473.00 | 47 723.00 | 750.00 | 48 473.00 |
VW T.V.A. | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 853.00 | 193 134.00 | 23 719.00 | 216 853.00 |