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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 428.00 | 1.00 | 5 427.00 | 5 428.00 |
BT Marchandises | 113 700.00 | | 113 700.00 | 113 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
BZ Autres créances | 248 477.00 | | 248 477.00 | 248 477.00 |
CF Disponibilités | 572 670.00 | | 572 670.00 | 572 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 707.00 | | 975 707.00 | 975 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 135.00 | 1.00 | 981 134.00 | 981 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 556 263.00 | 676 707.00 | | 556 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 430.00 | 22 556.00 | | 92 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 049.00 | | |
DK Provisions réglementées | 109 464.00 | 94 052.00 | | 109 464.00 |
DL TOTAL (I) | 842 087.00 | 879 295.00 | | 842 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 207.00 | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 16 782.00 | | 1 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 381.00 | 40 666.00 | | 82 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 245.00 | 49 669.00 | | 52 245.00 |
EA Autres dettes | 3 051.00 | 3 371.00 | | 3 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 046.00 | 110 694.00 | | 139 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 134.00 | 989 989.00 | | 981 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 046.00 | 110 694.00 | | 139 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 207.00 | | 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 070.00 | | | 1 070.00 |