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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 185.00 | 97 928.00 | 8 256.00 | 106 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 413.00 | 299 584.00 | 39 829.00 | 339 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 212.00 | 398 562.00 | 72 650.00 | 471 212.00 |
BT Marchandises | 224 819.00 | | 224 819.00 | 224 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
BZ Autres créances | 42 459.00 | | 42 459.00 | 42 459.00 |
CF Disponibilités | 371 530.00 | | 371 530.00 | 371 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 397.00 | | 675 397.00 | 675 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 609.00 | 398 562.00 | 748 047.00 | 1 146 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 364 788.00 | 286 596.00 | | 364 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 990.00 | 85 792.00 | | 99 990.00 |
DK Provisions réglementées | 32 407.00 | 16 995.00 | | 32 407.00 |
DL TOTAL (I) | 581 115.00 | 473 314.00 | | 581 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 007.00 | 43 951.00 | | 24 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 704.00 | 27 704.00 | | 17 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 016.00 | 63 573.00 | | 44 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 666.00 | 81 311.00 | | 79 666.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 315.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 932.00 | 216 853.00 | | 166 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 047.00 | 690 166.00 | | 748 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 207.00 | | 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 084.00 | | 1 682 084.00 | 1 682 084.00 |
FG Production vendue services | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 289.00 | | 1 682 289.00 | 1 682 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 017.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 542 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 441.00 | 15 501.00 | | 15 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 607.00 | -15 501.00 | | -14 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 654.00 | 27 305.00 | | 29 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 962.00 | 1 814 955.00 | | 1 688 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 972.00 | 1 729 163.00 | | 1 588 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 990.00 | 85 792.00 | | 99 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 959.00 | | 5 621.00 | 481 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 368.00 | 471 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 368.00 | 445 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 345.00 | | 5 621.00 | 456 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 883.00 | 25 017.00 | 16 338.00 | 389 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 834.00 | 25 017.00 | 16 338.00 | 388 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 431.00 | 29 431.00 | | 29 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 777.00 | 20 357.00 | 3 419.00 | 23 777.00 |
VI Groupe et associés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 999.00 | 77 248.00 | 750.00 | 77 999.00 |
VW T.V.A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 432.00 | 162 013.00 | 3 419.00 | 165 432.00 |