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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 475.00 | | 58 475.00 | 58 475.00 |
AN Terrains | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AP Constructions | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 783.00 | 67 340.00 | 60 443.00 | 127 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BP En cours de production de services | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BZ Autres créances | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CF Disponibilités | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 576.00 | | 31 576.00 | 31 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 359.00 | 67 340.00 | 92 019.00 | 159 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
DH Report à nouveau | -33 571.00 | -16 546.00 | | -33 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 673.00 | -17 025.00 | | -1 673.00 |
DL TOTAL (I) | 23 069.00 | 24 742.00 | | 23 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 167.00 | 55 521.00 | | 56 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 4 132.00 | | 5 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 042.00 | 14 565.00 | | 7 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 950.00 | 74 217.00 | | 68 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 019.00 | 98 959.00 | | 92 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 950.00 | 74 217.00 | | 68 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
FG Production vendue services | 69 153.00 | | 69 153.00 | 69 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 028.00 | | 73 028.00 | 73 028.00 |
FM Production stockée | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 600.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 600.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 600.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 089.00 | 81 439.00 | | 84 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 762.00 | 98 464.00 | | 85 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 673.00 | -17 025.00 | | -1 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 146.00 | | | 129 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363.00 | 127 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 363.00 | 69 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 671.00 | | | 70 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 703.00 | | 1 363.00 | 68 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 703.00 | | 1 363.00 | 68 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UX Autres créances clients | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VI Groupe et associés | 56 167.00 | 56 167.00 | | 56 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VP Divers | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |