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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
AN Terrains | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
AP Constructions | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 243.00 | 12 001.00 | 5 242.00 | 17 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 450.00 | 126 241.00 | 7 209.00 | 133 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 191.00 | | 32 191.00 | 32 191.00 |
BZ Autres créances | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 926.00 | 126 241.00 | 51 685.00 | 177 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
DH Report à nouveau | -130 157.00 | -35 244.00 | | -130 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 049.00 | -94 912.00 | | -10 049.00 |
DL TOTAL (I) | -81 892.00 | -71 843.00 | | -81 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 386.00 | 488.00 | | 4 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 561.00 | 83 596.00 | | 99 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 886.00 | 5 680.00 | | 16 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 744.00 | 15 143.00 | | 12 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 577.00 | 104 907.00 | | 133 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 685.00 | 33 063.00 | | 51 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 577.00 | 104 907.00 | | 133 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 386.00 | 488.00 | | 4 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
FG Production vendue services | 117 097.00 | | 117 097.00 | 117 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 667.00 | | 122 667.00 | 122 667.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -35.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 797.00 | 83 662.00 | | 122 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 845.00 | 178 574.00 | | 132 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 049.00 | -94 912.00 | | -10 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 783.00 | | 5 667.00 | 127 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 308.00 | | 5 667.00 | 69 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 340.00 | 425.00 | | 67 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 340.00 | 425.00 | | 67 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UX Autres créances clients | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VI Groupe et associés | 99 561.00 | 99 561.00 | | 99 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VP Divers | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
VW T.V.A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 577.00 | 133 577.00 | | 133 577.00 |