| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 475.00 | 58 475.00 | | 58 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 402.00 | 59 402.00 | | 59 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 740.00 | | 44 740.00 | 44 740.00 |
BZ Autres créances | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CF Disponibilités | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 906.00 | | 72 906.00 | 72 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 308.00 | 59 402.00 | 72 906.00 | 132 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
DH Report à nouveau | -35 160.00 | -10 922.00 | | -35 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 050.00 | -24 238.00 | | -2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 21 103.00 | 23 153.00 | | 21 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 568.00 | 28 214.00 | | 26 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 605.00 | 4 305.00 | | 10 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 285.00 | 5 839.00 | | 11 285.00 |
EA Autres dettes | 3 346.00 | 3 946.00 | | 3 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 803.00 | 42 304.00 | | 51 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 906.00 | 65 456.00 | | 72 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 803.00 | 42 304.00 | | 51 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
FG Production vendue services | 75 698.00 | | 75 698.00 | 75 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 218.00 | | 79 218.00 | 79 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 3 474.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 7 391.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 1 172.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 5 100.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 2 291.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 939.00 | 79 685.00 | | 80 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 989.00 | 103 923.00 | | 82 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 050.00 | -24 238.00 | | -2 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 932.00 | | | 59 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 59 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530.00 | 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456.00 | | 530.00 | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456.00 | | 530.00 | 1 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UX Autres créances clients | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VI Groupe et associés | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 656.00 | 47 656.00 | | 47 656.00 |
VW T.V.A. | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | 215.00 | | 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 429.00 | 2 792.00 | | 3 429.00 |
ST Autres comptes | 13 714.00 | 13 909.00 | | 13 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 080.00 | 4 121.00 | | 4 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 362.00 | | | 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | 1 589.00 | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 727.00 | 1 804.00 | | 1 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 100.00 | 14 271.00 | | 10 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 873.00 | 4 422.00 | | 5 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 585.00 | 20 822.00 | | 21 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |