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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 709.00 | 8 092.00 | 2 617.00 | 10 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 426.00 | 200 680.00 | 65 746.00 | 266 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 768.00 | 103 811.00 | 49 957.00 | 153 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BF Prêts | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 625.00 | 312 583.00 | 143 042.00 | 455 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 351.00 | 13 508.00 | 179 844.00 | 193 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861 119.00 | 32 013.00 | 2 829 106.00 | 2 861 119.00 |
BZ Autres créances | 262 882.00 | | 262 882.00 | 262 882.00 |
CF Disponibilités | 1 751 864.00 | | 1 751 864.00 | 1 751 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 110.00 | | 156 110.00 | 156 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 230 382.00 | 45 521.00 | 5 184 862.00 | 5 230 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 686 007.00 | 358 104.00 | 5 327 904.00 | 5 686 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 2 344 378.00 | | | 2 344 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 761.00 | | | 591 761.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 580.00 | | | 3 156 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 668.00 | | | 997 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 782.00 | | | 527 782.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 012.00 | | | 641 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 324.00 | | | 2 171 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 327 904.00 | | | 5 327 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 324.00 | | | 2 171 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 685.00 | | 35 653.00 | 425 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 796.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 796.00 | 24 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 713.00 | 455 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 420 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 403.00 | | 32 707.00 | 392 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 573.00 | | 2 946.00 | 22 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 607.00 | 45 154.00 | 178.00 | 267 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | 1 501.00 | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 016.00 | 43 653.00 | 178.00 | 261 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 950.00 | 13 508.00 | 15 950.00 | 15 950.00 |
6T Sur comptes clients | 32 307.00 | | 294.00 | 32 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 257.00 | 13 508.00 | 16 244.00 | 48 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 257.00 | 13 508.00 | 16 244.00 | 48 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 508.00 | 16 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 668.00 | 997 668.00 | | 997 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 586.00 | 127 586.00 | | 127 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 012.00 | 641 012.00 | | 641 012.00 |
UP Prêts | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
UX Autres créances clients | 2 822 831.00 | | | 2 822 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
VB T. V. A. | 174 653.00 | | | 174 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VI Groupe et associés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 604.00 | | | 77 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 110.00 | | | 156 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 304 055.00 | 3 280 110.00 | 23 945.00 | 3 304 055.00 |
VW T.V.A. | 331 147.00 | 331 147.00 | | 331 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 324.00 | 2 171 324.00 | | 2 171 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 549.00 | | | 220 549.00 |
ST Autres comptes | 585 596.00 | | | 585 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 431 048.00 | | | 431 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
YT Sous‐traitance | 1 451 651.00 | | | 1 451 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 94 263.00 | | | 94 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 427.00 | 1.00 | | 41 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 203.00 | | | 86 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 772 734.00 | | | 772 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882 830.00 | | | 882 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 783 107.00 | | | 2 783 107.00 |