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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 501.00 | 17 048.00 | 18 452.00 | 35 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 459.00 | 281 464.00 | 62 995.00 | 344 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 382.00 | 120 100.00 | 49 281.00 | 169 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BF Prêts | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 793.00 | 418 614.00 | 155 179.00 | 573 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 997.00 | 5 829.00 | 434 168.00 | 439 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 032 681.00 | 31 887.00 | 3 000 794.00 | 3 032 681.00 |
BZ Autres créances | 788 472.00 | | 788 472.00 | 788 472.00 |
CF Disponibilités | 2 412 478.00 | | 2 412 478.00 | 2 412 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 699 100.00 | 37 716.00 | 6 661 384.00 | 6 699 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 894.00 | 456 330.00 | 6 816 563.00 | 7 272 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 4 024 965.00 | 3 536 540.00 | | 4 024 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 193.00 | 488 425.00 | | 491 193.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 599.00 | 4 245 406.00 | | 4 736 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287.00 | 417.00 | | 1 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 824.00 | 3 553.00 | | 5 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 088.00 | 759 708.00 | | 1 433 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 384.00 | 513 609.00 | | 638 384.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 444.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 964.00 | 1 286 220.00 | | 2 079 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 563.00 | 5 531 626.00 | | 6 816 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 185.00 | | 69 208.00 | 505 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 24 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 573 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 905.00 | | 18 596.00 | 16 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 229.00 | | 50 612.00 | 463 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 889.00 | 50 725.00 | | 367 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 772.00 | 7 276.00 | | 9 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 117.00 | 43 448.00 | | 358 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 517.00 | 5 829.00 | 19 517.00 | 19 517.00 |
6T Sur comptes clients | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 404.00 | 5 829.00 | 19 517.00 | 51 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 404.00 | 5 829.00 | 19 517.00 | 51 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 829.00 | 19 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 088.00 | 1 433 088.00 | | 1 433 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 226.00 | 159 226.00 | | 159 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 557.00 | 241 557.00 | | 241 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UP Prêts | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
UX Autres créances clients | 2 986 115.00 | 2 986 115.00 | | 2 986 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 136.00 | 38 136.00 | | 38 136.00 |
VB T. V. A. | 576 565.00 | 576 565.00 | | 576 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VI Groupe et associés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 241.00 | 209 241.00 | | 209 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 685.00 | 3 834 012.00 | 23 672.00 | 3 857 685.00 |
VW T.V.A. | 206 615.00 | 206 615.00 | | 206 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 964.00 | 2 079 964.00 | | 2 079 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |