| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 905.00 | 9 772.00 | 7 132.00 | 16 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 920.00 | 253 021.00 | 64 899.00 | 317 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 308.00 | 105 095.00 | 40 213.00 | 145 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BF Prêts | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 185.00 | 367 889.00 | 137 295.00 | 505 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 175.00 | 19 517.00 | 140 658.00 | 160 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 962.00 | | 68 962.00 | 68 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 478.00 | 31 887.00 | 2 226 591.00 | 2 258 478.00 |
BZ Autres créances | 452 003.00 | | 452 003.00 | 452 003.00 |
CF Disponibilités | 2 380 994.00 | | 2 380 994.00 | 2 380 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 120.00 | | 125 120.00 | 125 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 445 735.00 | 51 404.00 | 5 394 330.00 | 5 445 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 950 920.00 | 419 293.00 | 5 531 626.00 | 5 950 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 3 536 540.00 | 2 936 139.00 | | 3 536 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 425.00 | 600 401.00 | | 488 425.00 |
DL TOTAL (I) | 4 245 406.00 | 3 756 980.00 | | 4 245 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 3 737.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 553.00 | 3 181.00 | | 3 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 708.00 | 582 205.00 | | 759 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 609.00 | 503 878.00 | | 513 609.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 691.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 286 220.00 | 1 180 138.00 | | 1 286 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 626.00 | 4 937 119.00 | | 5 531 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 733.00 | 1 180 139.00 | | 1 277 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 774 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 774 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 803 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 126 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 706 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 3 225.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 709 994.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 154.00 | 15 011.00 | | 9 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 043.00 | 15 011.00 | | 15 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 956.00 | 694 982.00 | | 2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 701.00 | 263 146.00 | | 174 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 356.00 | 6 140 826.00 | | 5 824 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335 930.00 | 5 540 425.00 | | 5 335 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 425.00 | 600 401.00 | | 488 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 840.00 | | 45 921.00 | 505 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 582.00 | 25 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 577.00 | 505 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 204.00 | 16 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 790.00 | 463 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 709.00 | | 7 400.00 | 10 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 009.00 | | 35 011.00 | 471 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 122.00 | | 3 510.00 | 24 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 196.00 | 45 799.00 | 38 106.00 | 360 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 593.00 | 1 383.00 | 1 204.00 | 9 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 602.00 | 44 416.00 | 36 902.00 | 350 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 186.00 | 19 517.00 | 17 186.00 | 17 186.00 |
6T Sur comptes clients | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 073.00 | 19 517.00 | 17 186.00 | 49 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 073.00 | 19 517.00 | 17 186.00 | 49 073.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 517.00 | 17 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 708.00 | 759 708.00 | | 759 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 402.00 | 146 402.00 | | 146 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 234.00 | 227 234.00 | | 227 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UP Prêts | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
UX Autres créances clients | 2 220 341.00 | | | 2 220 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 136.00 | | | 38 136.00 |
VB T. V. A. | 211 291.00 | | | 211 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VI Groupe et associés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 082.00 | | | 106 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 229.00 | | | 125 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 120.00 | | | 125 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 875.00 | 2 835 602.00 | 24 272.00 | 2 859 875.00 |
VW T.V.A. | 117 642.00 | 117 642.00 | | 117 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 733.00 | 1 277 733.00 | | 1 277 733.00 |