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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 490.00 | 155 490.00 | 100 000.00 | 255 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 605.00 | 45 335.00 | 14 270.00 | 59 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 057.00 | 62 215.00 | 61 841.00 | 124 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 920.00 | 271 241.00 | 181 679.00 | 452 920.00 |
BT Marchandises | 180 784.00 | 10 406.00 | 170 378.00 | 180 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 631.00 | | 55 631.00 | 55 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 675.00 | 32 245.00 | 25 429.00 | 57 675.00 |
BZ Autres créances | 67 714.00 | | 67 714.00 | 67 714.00 |
CF Disponibilités | 182 863.00 | | 182 863.00 | 182 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 648.00 | 42 651.00 | 502 996.00 | 545 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 569.00 | 313 893.00 | 684 676.00 | 998 569.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 617.00 | | | 391 617.00 |
DH Report à nouveau | -976 510.00 | | | -976 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 047.00 | | | -161 047.00 |
DL TOTAL (I) | -737 555.00 | | | -737 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 509.00 | | | 57 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
EA Autres dettes | 1 338 637.00 | | | 1 338 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 232.00 | | | 1 422 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 676.00 | | | 684 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 298.00 | | | 171 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 408.00 | | 14 167.00 | 635 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 655.00 | 452 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 655.00 | 183 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 690.00 | | | 263 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 151.00 | | 14 167.00 | 366 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 755.00 | 32 273.00 | 196 277.00 | 279 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 555.00 | 32 273.00 | 196 277.00 | 271 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 490.00 | | | 155 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 748.00 | 10 406.00 | 365 748.00 | 365 748.00 |
6T Sur comptes clients | 28 833.00 | 6 034.00 | 2 622.00 | 28 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 073.00 | 16 440.00 | 368 371.00 | 550 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 072.00 | 16 440.00 | 425 371.00 | 607 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 440.00 | 2 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 422 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 509.00 | 57 509.00 | | 57 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338 637.00 | 87 703.00 | 196 374.00 | 1 338 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
UX Autres créances clients | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
VB T. V. A. | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 331.00 | | | 45 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 061.00 | 126 369.00 | 3 691.00 | 130 061.00 |
VW T.V.A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 232.00 | 171 298.00 | 196 374.00 | 1 422 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 264.00 | | | 29 264.00 |
ST Autres comptes | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 535.00 | | | 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 031.00 | | | 174 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 191.00 | | | 100 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 573.00 | | | 132 573.00 |