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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 490.00 | 155 490.00 | 100 000.00 | 255 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | 11 999.00 | 251.00 | 12 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 491.00 | 102 801.00 | 16 690.00 | 119 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 404.00 | 329 896.00 | 122 508.00 | 452 404.00 |
BT Marchandises | 206 026.00 | 11 557.00 | 194 469.00 | 206 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 643.00 | 2 432.00 | 69 212.00 | 71 643.00 |
BZ Autres créances | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
CF Disponibilités | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 731.00 | 13 989.00 | 370 742.00 | 384 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 135.00 | 343 885.00 | 493 250.00 | 837 135.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 618.00 | | | 391 618.00 |
DH Report à nouveau | -1 171 442.00 | | | -1 171 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
DL TOTAL (I) | -740 983.00 | | | -740 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
EA Autres dettes | 1 127 203.00 | | | 1 127 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 234.00 | | | 1 234 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 250.00 | | | 493 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 844.00 | | | 162 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 404.00 | | | 452 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 740.00 | | | 267 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 097.00 | | | 179 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 140.00 | 11 132.00 | | 163 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 649.00 | 1 350.00 | | 10 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 491.00 | 9 782.00 | | 152 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 490.00 | | | 155 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 406.00 | 1 151.00 | | 10 406.00 |
6T Sur comptes clients | 10 149.00 | | 7 717.00 | 10 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 045.00 | 1 151.00 | 7 717.00 | 176 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 045.00 | 1 151.00 | 7 717.00 | 176 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151.00 | 7 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 203.00 | 55 813.00 | 163 953.00 | 1 127 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VB T. V. A. | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VP Divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 620.00 | 97 928.00 | 3 692.00 | 101 620.00 |
VW T.V.A. | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 234.00 | 162 844.00 | 163 953.00 | 1 234 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
ST Autres comptes | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
YT Sous‐traitance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 564.00 | | | 183 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 227.00 | | | 136 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 371.00 | | | 101 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |