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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 490.00 | 155 490.00 | 100 000.00 | 255 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 491.00 | 110 146.00 | 9 345.00 | 119 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 410.00 | 337 492.00 | 115 918.00 | 453 410.00 |
BT Marchandises | 230 181.00 | 12 848.00 | 217 333.00 | 230 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 860.00 | 2 432.00 | 35 429.00 | 37 860.00 |
BZ Autres créances | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CF Disponibilités | 100 363.00 | | 100 363.00 | 100 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 675.00 | 15 280.00 | 396 395.00 | 411 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 085.00 | 352 772.00 | 512 313.00 | 865 085.00 |
CU Autres participations | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 618.00 | | | 391 618.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 986.00 | | | -1 140 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 171.00 | | | 72 171.00 |
DL TOTAL (I) | -668 812.00 | | | -668 812.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
EA Autres dettes | 1 076 803.00 | | | 1 076 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 125.00 | | | 1 166 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 313.00 | | | 512 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 135.00 | | | 145 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 404.00 | | 1 006.00 | 452 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 740.00 | | | 267 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 097.00 | | | 179 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 567.00 | | 1 006.00 | 5 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 404.00 | 7 596.00 | | 174 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 999.00 | 251.00 | | 11 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 405.00 | 7 345.00 | | 162 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 490.00 | | | 155 490.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 557.00 | 1 291.00 | | 11 557.00 |
6T Sur comptes clients | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 479.00 | 1 291.00 | | 169 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 479.00 | 16 291.00 | | 169 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 291.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 131.00 | 33 131.00 | | 33 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 803.00 | 55 813.00 | 113 553.00 | 1 076 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VB T. V. A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 702.00 | 51 010.00 | 3 692.00 | 54 702.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 125.00 | 145 135.00 | 113 553.00 | 1 166 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
ST Autres comptes | 63 997.00 | | | 63 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
YT Sous‐traitance | 399.00 | | | 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 953.00 | | | 221 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 147.00 | | | 185 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 680.00 | | | 109 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |