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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 5 808.00 | 72.00 | 5 880.00 |
BF Prêts | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 977.00 | 5 808.00 | 61 169.00 | 66 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
BZ Autres créances | 67 916.00 | | 67 916.00 | 67 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 75 539.00 | | 75 539.00 | 75 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 031.00 | | 222 031.00 | 222 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 008.00 | 5 808.00 | 283 200.00 | 289 008.00 |
CU Autres participations | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
DG Autres réserves | 203 957.00 | 210 768.00 | | 203 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 551.00 | 3 189.00 | | -12 551.00 |
DL TOTAL (I) | 276 092.00 | 298 643.00 | | 276 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 815.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 250.00 | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 854.00 | 5 837.00 | | 5 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 108.00 | 7 902.00 | | 7 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 200.00 | 306 545.00 | | 283 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 171.00 | 113.00 | | 22 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 171.00 | 113.00 | | 22 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 171.00 | 1 372.00 | | -22 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 885.00 | 20 683.00 | | 23 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 436.00 | 17 494.00 | | 36 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 551.00 | 3 189.00 | | -12 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 283.00 | 61 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 283.00 | 66 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 381.00 | | | 66 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 299.00 | 509.00 | | 5 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 299.00 | 509.00 | | 5 299.00 |