| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
BF Prêts | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 731.00 | 4 014.00 | 55 717.00 | 59 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
BZ Autres créances | 69 030.00 | | 69 030.00 | 69 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 69 938.00 | | 69 938.00 | 69 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 543.00 | | 217 543.00 | 217 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 274.00 | 4 014.00 | 273 260.00 | 277 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
CU Autres participations | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
DG Autres réserves | 177 407.00 | 203 957.00 | | 177 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 129.00 | -12 551.00 | | 4 129.00 |
DL TOTAL (I) | 266 221.00 | 276 092.00 | | 266 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 785.00 | 5 854.00 | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 039.00 | 7 108.00 | | 7 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 260.00 | 283 200.00 | | 273 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 039.00 | 1 108.00 | | 7 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 22 171.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 22 171.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -22 171.00 | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 516.00 | 23 885.00 | | 21 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 387.00 | 36 436.00 | | 17 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 129.00 | -12 551.00 | | 4 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 380.00 | 55 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 246.00 | 59 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 866.00 | 4 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 097.00 | | | 61 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 808.00 | 72.00 | 1 866.00 | 5 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 808.00 | 72.00 | 1 866.00 | 5 808.00 |