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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
BF Prêts | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 251.00 | 4 014.00 | 50 238.00 | 54 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 576.00 | | 37 576.00 | 37 576.00 |
BZ Autres créances | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CF Disponibilités | 61 088.00 | | 61 088.00 | 61 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 422.00 | | 199 422.00 | 199 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 673.00 | 4 014.00 | 249 659.00 | 253 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
CU Autres participations | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
DG Autres réserves | 165 046.00 | 177 407.00 | | 165 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 297.00 | 4 129.00 | | -6 297.00 |
DL TOTAL (I) | 243 434.00 | 266 221.00 | | 243 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 254.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 745.00 | 5 785.00 | | 5 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 225.00 | 7 039.00 | | 6 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 659.00 | 273 260.00 | | 249 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 225.00 | 7 039.00 | | 6 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 60.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 380.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 945.00 | 21 516.00 | | 16 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 242.00 | 17 387.00 | | 23 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 297.00 | 4 129.00 | | -6 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 407.00 | 1 680.00 | | 7 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 479.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 479.00 | 50 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 479.00 | 54 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 717.00 | | | 55 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | | | 4 014.00 |