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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 853.00 | 24 151.00 | 24 702.00 | 48 853.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 328 514.00 | 218 060.00 | 110 454.00 | 328 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 922.00 | 99 301.00 | 12 621.00 | 111 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 784.00 | 20 576.00 | 5 209.00 | 25 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 385.00 | 362 088.00 | 270 297.00 | 632 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 329.00 | 4 809.00 | 42 519.00 | 47 329.00 |
BN En cours de production de biens | | 291.00 | -291.00 | |
BP En cours de production de services | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 039.00 | 8 772.00 | 11 267.00 | 20 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 435.00 | 38 592.00 | 204 844.00 | 243 435.00 |
BZ Autres créances | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CF Disponibilités | 213 032.00 | | 213 032.00 | 213 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 933.00 | 52 464.00 | 500 469.00 | 552 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 318.00 | 414 551.00 | 770 767.00 | 1 185 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 623 150.00 | | | 623 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 364.00 | | | -146 364.00 |
DK Provisions réglementées | 48 960.00 | | | 48 960.00 |
DL TOTAL (I) | 581 745.00 | | | 581 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 646.00 | | | 120 646.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 022.00 | | | 189 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 767.00 | | | 770 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 548.00 | | | 175 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 858.00 | 3 102.00 | | 45 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
6T Sur comptes clients | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 364.00 | 266 207.00 | 3 157.00 | 269 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 022.00 | 175 548.00 | 13 474.00 | 189 022.00 |