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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 853.00 | 33 112.00 | 15 741.00 | 48 853.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 328 514.00 | 238 417.00 | 90 097.00 | 328 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 219.00 | 103 226.00 | 20 992.00 | 124 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 007.00 | 24 174.00 | 1 833.00 | 26 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 905.00 | 398 930.00 | 245 974.00 | 644 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 539.00 | 4 999.00 | 45 540.00 | 50 539.00 |
BN En cours de production de biens | | 345.00 | -345.00 | |
BP En cours de production de services | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 245.00 | 9 219.00 | 1 027.00 | 10 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 141.00 | | 209 141.00 | 209 141.00 |
BZ Autres créances | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
CF Disponibilités | 301 070.00 | | 301 070.00 | 301 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 884.00 | 14 563.00 | 606 321.00 | 620 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 788.00 | 413 493.00 | 852 296.00 | 1 265 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 522 048.00 | | | 522 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 566.00 | | | 74 566.00 |
DK Provisions réglementées | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
DL TOTAL (I) | 696 040.00 | | | 696 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 246.00 | | | 108 246.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 255.00 | | | 156 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 296.00 | | | 852 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 255.00 | | | 156 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 325.00 | 3 102.00 | | 40 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
6T Sur comptes clients | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 691.00 | | | 53 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 016.00 | 3 102.00 | | 94 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 246.00 | 108 246.00 | | 108 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 915.00 | 233 759.00 | 3 157.00 | 236 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 255.00 | 155 255.00 | | 155 255.00 |